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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 324.00 | 53 324.00 | | 53 324.00 |
AH Fonds commercial | 534 121.00 | 55 500.00 | 478 621.00 | 534 121.00 |
AN Terrains | 1 574 897.00 | 1 400 478.00 | 174 419.00 | 1 574 897.00 |
AP Constructions | 1 504 533.00 | 1 020 802.00 | 483 732.00 | 1 504 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 096 406.00 | 8 193 449.00 | 1 902 956.00 | 10 096 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 420.00 | 838 968.00 | 181 453.00 | 1 020 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 172.00 | | 42 172.00 | 42 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 825 873.00 | 11 562 521.00 | 3 263 352.00 | 14 825 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 982.00 | 35 881.00 | 443 101.00 | 478 982.00 |
BZ Autres créances | 254 075.00 | | 254 075.00 | 254 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 206.00 | 35 881.00 | 725 325.00 | 761 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 587 080.00 | 11 598 402.00 | 3 988 678.00 | 15 587 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 172.00 | | | 42 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 563.00 | | | 50 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DH Report à nouveau | -457 513.00 | -847 721.00 | | -457 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 674.00 | 390 208.00 | | 604 674.00 |
DL TOTAL (I) | 972 161.00 | 367 487.00 | | 972 161.00 |
DP Provisions pour risques | 224 752.00 | 224 752.00 | | 224 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 752.00 | 224 752.00 | | 224 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 974.00 | 8 620.00 | | 21 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 611 695.00 | 4 495 904.00 | | 2 611 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 401.00 | 18 001.00 | | 20 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 853.00 | 105 937.00 | | 98 853.00 |
EA Autres dettes | 10 693.00 | 25 063.00 | | 10 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 765.00 | 4 681 674.00 | | 2 791 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 678.00 | 5 273 913.00 | | 3 988 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 791 765.00 | | | 2 791 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 214 999.00 | | 1 214 999.00 | 1 214 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 999.00 | | 1 214 999.00 | 1 214 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 261 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -68 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 213.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 254.00 | 430 500.00 | | 43 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 254.00 | 431 713.00 | | 43 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 781.00 | 402 845.00 | | 13 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 781.00 | 402 845.00 | | 13 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 474.00 | 28 868.00 | | 29 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 255.00 | 2 236 326.00 | | 1 549 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 581.00 | 1 846 118.00 | | 944 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 674.00 | 390 208.00 | | 604 674.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 259 837.00 | | | 259 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 488 000.00 | | | 15 488 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -56 000.00 | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -662 000.00 | 14 826 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -606 000.00 | 14 197 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 868 000.00 | | | 14 868 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 000.00 | | 28 000.00 | 64 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 000.00 | | 28 000.00 | 289 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 479 000.00 | 428 000.00 | 51 000.00 | 479 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 000.00 | 752 000.00 | 51 000.00 | 549 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 792 000.00 | 2 792 000.00 | | 2 792 000.00 |