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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 921.00 | 103 921.00 | | 103 921.00 |
AH Fonds commercial | 534 121.00 | 49 500.00 | 484 621.00 | 534 121.00 |
AN Terrains | 1 574 897.00 | 1 346 874.00 | 228 023.00 | 1 574 897.00 |
AP Constructions | 1 508 937.00 | 965 406.00 | 543 532.00 | 1 508 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 470 499.00 | 8 086 844.00 | 2 383 655.00 | 10 470 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197 510.00 | 960 436.00 | 237 074.00 | 1 197 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 321.00 | | 98 321.00 | 98 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 488 206.00 | 11 512 980.00 | 3 975 227.00 | 15 488 206.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 636 433.00 | 64 287.00 | 572 146.00 | 636 433.00 |
BZ Autres créances | 698 392.00 | | 698 392.00 | 698 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 974.00 | 64 287.00 | 1 298 687.00 | 1 362 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 851 180.00 | 11 577 267.00 | 5 273 913.00 | 16 851 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 3 750 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DH Report à nouveau | -847 721.00 | -6 585 873.00 | | -847 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 208.00 | -186 848.00 | | 390 208.00 |
DL TOTAL (I) | 367 487.00 | -2 272 721.00 | | 367 487.00 |
DP Provisions pour risques | 224 752.00 | 134 752.00 | | 224 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 752.00 | 134 752.00 | | 224 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 620.00 | 3 867.00 | | 8 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 495 904.00 | 8 400 401.00 | | 4 495 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 001.00 | 53 820.00 | | 18 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 937.00 | 160 064.00 | | 105 937.00 |
EA Autres dettes | 25 063.00 | 30 347.00 | | 25 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 681 674.00 | 8 676 646.00 | | 4 681 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 273 913.00 | 6 538 679.00 | | 5 273 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 418 158.00 | | 1 418 158.00 | 1 418 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 387.00 | | 1 424 387.00 | 1 424 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 264 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 139 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 213.00 | 14 200.00 | | 1 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 500.00 | 9 300.00 | | 430 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 713.00 | 23 500.00 | | 431 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 521.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402 845.00 | 7 510.00 | | 402 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 845.00 | 53 031.00 | | 402 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 868.00 | -29 531.00 | | 28 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 326.00 | 7 531 846.00 | | 2 236 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 118.00 | 7 718 694.00 | | 1 846 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 208.00 | -186 848.00 | | 390 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 817 000.00 | | | 16 817 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 489 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 752 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 005 000.00 | | | 16 005 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | | 116 000.00 | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | 116 000.00 | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 484 000.00 | 4 484 000.00 | | 4 484 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 000.00 | 56 000.00 | | 98 000.00 |
UX Autres créances clients | 636 000.00 | | | 636 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VP Divers | 699 000.00 | | | 699 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 000.00 | 1 329 000.00 | 222 000.00 | 1 461 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 682 000.00 | 4 682 000.00 | | 4 682 000.00 |