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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 870.00 | 105 870.00 | | 105 870.00 |
AH Fonds commercial | 551 647.00 | 43 500.00 | 508 147.00 | 551 647.00 |
AN Terrains | 1 593 323.00 | 1 251 608.00 | 341 715.00 | 1 593 323.00 |
AP Constructions | 1 569 684.00 | 922 708.00 | 646 976.00 | 1 569 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 593 641.00 | 8 258 995.00 | 3 334 646.00 | 11 593 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 123.00 | 929 127.00 | 318 997.00 | 1 248 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 470.00 | | 154 470.00 | 154 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 816 759.00 | 11 511 808.00 | 5 304 952.00 | 16 816 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 378.00 | 180 420.00 | 784 957.00 | 965 378.00 |
BZ Autres créances | 418 204.00 | | 418 204.00 | 418 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 148.00 | 180 420.00 | 1 233 728.00 | 1 414 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 230 908.00 | 11 692 228.00 | 6 538 679.00 | 18 230 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 253 065.00 | | | 253 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 585 873.00 | | | -6 585 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 848.00 | | | -186 848.00 |
DL TOTAL (I) | -2 272 721.00 | | | -2 272 721.00 |
DP Provisions pour risques | 134 752.00 | | | 134 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 752.00 | | | 134 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400 401.00 | | | 8 400 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 820.00 | | | 53 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 064.00 | | | 160 064.00 |
EA Autres dettes | 30 347.00 | | | 30 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 676 649.00 | | | 8 676 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 538 679.00 | | | 6 538 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 676 649.00 | | | 8 676 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 507 287.00 | | 1 507 287.00 | 1 507 287.00 |
FD Production vendue biens | 4 107 133.00 | 9 953.00 | 4 117 085.00 | 4 107 133.00 |
FG Production vendue services | 1 150 955.00 | | 1 150 955.00 | 1 150 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 765 374.00 | 9 953.00 | 6 775 327.00 | 6 765 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 204 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 507 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 325 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 345 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 200.00 | |
GE Autres charges | | | 129 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 592 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 521.00 | | | 45 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 031.00 | | | 53 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 531.00 | | | -29 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 531 846.00 | | | 7 531 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 718 694.00 | | | 7 718 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 848.00 | | | -186 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 259 837.00 | | | 259 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 804 000.00 | | | 16 804 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 817 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 005 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 936 000.00 | | | 15 936 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 448 000.00 | 104 000.00 | 417 000.00 | 448 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 000.00 | 7 000.00 | 126 000.00 | 299 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747 000.00 | 111 000.00 | 543 000.00 | 747 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 384 000.00 | 8 384 000.00 | | 8 384 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 000.00 | 58 000.00 | | 154 000.00 |
VP Divers | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 388 000.00 | 8 388 000.00 | | 8 388 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 065 000.00 | 17 065 000.00 | | 17 065 000.00 |