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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 324.00 | 53 324.00 | | 53 324.00 |
AH Fonds commercial | 534 121.00 | 61 500.00 | 472 621.00 | 534 121.00 |
AN Terrains | 1 574 897.00 | 1 433 393.00 | 141 503.00 | 1 574 897.00 |
AP Constructions | 1 518 302.00 | 1 073 736.00 | 444 565.00 | 1 518 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 439 164.00 | 7 971 458.00 | 1 467 706.00 | 9 439 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 985.00 | 888 177.00 | 131 808.00 | 1 019 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 139 795.00 | 11 481 589.00 | 2 658 205.00 | 14 139 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 502.00 | 22 017.00 | 746 485.00 | 768 502.00 |
BZ Autres créances | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 784 399.00 | 22 017.00 | 762 382.00 | 784 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 924 194.00 | 11 503 607.00 | 3 420 587.00 | 14 924 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 375 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 185.00 | -457 513.00 | | 68 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 896.00 | 604 673.00 | | 294 896.00 |
DL TOTAL (I) | 813 081.00 | 972 160.00 | | 813 081.00 |
DP Provisions pour risques | 34 752.00 | 224 752.00 | | 34 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 752.00 | 224 752.00 | | 34 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 734.00 | 21 974.00 | | 17 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 244 543.00 | 2 611 695.00 | | 2 244 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 297.00 | 20 400.00 | | 8 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 488.00 | 98 853.00 | | 292 488.00 |
EA Autres dettes | 9 689.00 | 10 692.00 | | 9 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 572 753.00 | 2 791 765.00 | | 2 572 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 587.00 | 3 988 677.00 | | 3 420 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 375.00 | | 1 100 375.00 | 1 100 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 375.00 | | 1 100 375.00 | 1 100 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 400.00 | |
GE Autres charges | | | 15 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 254.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 121.00 | | | 202 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 344.00 | 13 780.00 | | 7 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 465.00 | 13 780.00 | | 209 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 465.00 | 29 473.00 | | -209 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 495.00 | | | 217 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 236.00 | 1 549 254.00 | | 1 532 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 339.00 | 944 581.00 | | 1 237 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 896.00 | 604 673.00 | | 294 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 000.00 | | -190 000.00 | 225 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 000.00 | | -14 000.00 | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 000.00 | | -204 000.00 | 261 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555 000.00 | 2 555 000.00 | | 2 555 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784 000.00 | 753 000.00 | 31 000.00 | 784 000.00 |
UX Autres créances clients | 768 000.00 | 737 000.00 | 31 000.00 | 768 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 000.00 | 1 506 000.00 | 62 000.00 | 1 568 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 000.00 | 2 573 000.00 | | 2 573 000.00 |