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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AN Terrains | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
AP Constructions | 269 500.00 | 142 136.00 | 127 364.00 | 269 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 486.00 | 74 154.00 | 2 332.00 | 76 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 064.00 | 110 090.00 | 54 974.00 | 165 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 605.00 | 340 086.00 | 381 519.00 | 721 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 216.00 | 15 142.00 | 78 074.00 | 93 216.00 |
BZ Autres créances | 25 299.00 | | 25 299.00 | 25 299.00 |
CF Disponibilités | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 266.00 | 15 142.00 | 138 124.00 | 153 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 871.00 | 355 228.00 | 519 643.00 | 874 871.00 |
CU Autres participations | 196 849.00 | | 196 849.00 | 196 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 579.00 | 87 720.00 | | 90 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 907.00 | 2 859.00 | | 17 907.00 |
DL TOTAL (I) | 116 871.00 | 98 963.00 | | 116 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 040.00 | 331 580.00 | | 309 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 457.00 | 31 383.00 | | 28 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 618.00 | 65 725.00 | | 60 618.00 |
EA Autres dettes | 4 658.00 | 936.00 | | 4 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 772.00 | 429 623.00 | | 402 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 643.00 | 528 587.00 | | 519 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 153 678.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 1 223.00 | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 236.00 | | 47 922.00 | 799 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 196 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 553.00 | 721 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 536.00 | 523 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 806.00 | | 47 291.00 | 601 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 236.00 | | 631.00 | 196 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 855.00 | 30 517.00 | 124 286.00 | 433 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 660.00 | 30 517.00 | 124 286.00 | 432 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
UX Autres créances clients | 66 608.00 | | | 66 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | | | 899.00 |
VC Groupe et associés | 394.00 | | | 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 784.00 | 62 184.00 | 200 555.00 | 308 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 514.00 | | | 61 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 289.00 | 124 289.00 | | 124 289.00 |
VW T.V.A. | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 772.00 | 156 172.00 | 200 555.00 | 402 772.00 |