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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 073.00 | 4 289.00 | 1 784.00 | 6 073.00 |
AH Fonds commercial | 173 816.00 | | 173 816.00 | 173 816.00 |
AN Terrains | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
AP Constructions | 269 500.00 | 218 495.00 | 51 005.00 | 269 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 245.00 | 107 418.00 | 3 827.00 | 111 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 920.00 | 178 446.00 | 29 474.00 | 207 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 009.00 | 521 159.00 | 260 850.00 | 782 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 775.00 | | 95 775.00 | 95 775.00 |
BZ Autres créances | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 149 593.00 | | 149 593.00 | 149 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 737.00 | | 285 737.00 | 285 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 747.00 | 521 159.00 | 546 588.00 | 1 067 747.00 |
CU Autres participations | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 214.00 | 162 838.00 | | 114 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87.00 | 1 376.00 | | -87.00 |
DL TOTAL (I) | 122 511.00 | 172 599.00 | | 122 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 584.00 | 117 021.00 | | 188 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 150.00 | 58.00 | | 39 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 500.00 | 66 291.00 | | 52 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 842.00 | 81 186.00 | | 143 842.00 |
EA Autres dettes | | 6 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 076.00 | 271 365.00 | | 424 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 588.00 | 443 964.00 | | 546 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 429.00 | 206 422.00 | | 355 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 152.00 | | 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 312.00 | | 7 100.00 | 789 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 011.00 | | 4 878.00 | 175 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 357.00 | | 2 222.00 | 613 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 345.00 | 29 802.00 | 13 988.00 | 505 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | 3 094.00 | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 150.00 | 26 707.00 | 13 988.00 | 504 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 011.00 | 81 011.00 | | 81 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UX Autres créances clients | 95 775.00 | 95 775.00 | | 95 775.00 |
VB T. V. A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 330.00 | 90 330.00 | | 90 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 254.00 | 29 606.00 | 66 101.00 | 98 254.00 |
VI Groupe et associés | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 529.00 | | | 48 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 493.00 | 112 493.00 | | 112 493.00 |
VW T.V.A. | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 076.00 | 355 429.00 | 66 101.00 | 424 076.00 |