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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 173 816.00 | | 173 816.00 | 173 816.00 |
AN Terrains | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
AP Constructions | 269 500.00 | 200 528.00 | 68 972.00 | 269 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 438.00 | 109 497.00 | 2 941.00 | 112 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 908.00 | 181 615.00 | 37 293.00 | 218 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 312.00 | 505 345.00 | 283 967.00 | 789 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 869.00 | | 114 869.00 | 114 869.00 |
BZ Autres créances | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 997.00 | | 159 997.00 | 159 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 309.00 | 505 345.00 | 443 964.00 | 949 309.00 |
CU Autres participations | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 162 838.00 | 126 947.00 | | 162 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376.00 | 35 892.00 | | 1 376.00 |
DL TOTAL (I) | 172 599.00 | 171 223.00 | | 172 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 021.00 | 190 157.00 | | 117 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 291.00 | 54 192.00 | | 66 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 186.00 | 75 866.00 | | 81 186.00 |
EA Autres dettes | 6 808.00 | 4 716.00 | | 6 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 365.00 | 324 931.00 | | 271 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 964.00 | 496 154.00 | | 443 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 422.00 | 208 269.00 | | 206 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 7 826.00 | | 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 149.00 | | 3 307.00 | 786 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144.00 | 789 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 011.00 | | | 175 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 050.00 | | 3 307.00 | 610 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 404.00 | 27 941.00 | | 477 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 209.00 | 27 941.00 | | 476 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 291.00 | 66 291.00 | | 66 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
UX Autres créances clients | 114 869.00 | 114 869.00 | | 114 869.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 870.00 | 51 926.00 | 64 943.00 | 116 870.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 391.00 | | | 65 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 546.00 | 122 546.00 | | 122 546.00 |
VW T.V.A. | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 365.00 | 206 422.00 | 64 943.00 | 271 365.00 |