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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 173 816.00 | | 173 816.00 | 173 816.00 |
AN Terrains | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
AP Constructions | 269 500.00 | 182 561.00 | 86 939.00 | 269 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 131.00 | 108 450.00 | 681.00 | 109 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 908.00 | 172 687.00 | 46 221.00 | 218 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 149.00 | 477 404.00 | 308 745.00 | 786 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 871.00 | | 86 871.00 | 86 871.00 |
BZ Autres créances | 35 629.00 | | 35 629.00 | 35 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 409.00 | | 187 409.00 | 187 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 558.00 | 477 404.00 | 496 154.00 | 973 558.00 |
CU Autres participations | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 947.00 | 108 486.00 | | 126 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 892.00 | 18 460.00 | | 35 892.00 |
DL TOTAL (I) | 171 223.00 | 135 331.00 | | 171 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 157.00 | 259 206.00 | | 190 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 192.00 | 33 677.00 | | 54 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 866.00 | 64 511.00 | | 75 866.00 |
EA Autres dettes | 4 716.00 | 1 107.00 | | 4 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 931.00 | 359 147.00 | | 324 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 154.00 | 494 478.00 | | 496 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 269.00 | 164 839.00 | | 208 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 826.00 | 69.00 | | 7 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 172.00 | | 258 758.00 | 723 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 781.00 | 1 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 781.00 | 786 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | 173 816.00 | 1 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 128.00 | | 84 922.00 | 525 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 849.00 | | 20.00 | 196 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 726.00 | 34 677.00 | | 442 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 531.00 | 34 677.00 | | 441 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 192.00 | 54 192.00 | | 54 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
UX Autres créances clients | 86 871.00 | 86 871.00 | | 86 871.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 331.00 | 65 668.00 | 116 662.00 | 182 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 667.00 | | | 82 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 156.00 | 131 156.00 | | 131 156.00 |
VW T.V.A. | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 931.00 | 208 269.00 | 116 662.00 | 324 931.00 |