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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 958.00 | 11 024.00 | 934.00 | 11 958.00 |
AH Fonds commercial | 176 312.00 | | 176 312.00 | 176 312.00 |
AN Terrains | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
AP Constructions | 269 500.00 | 236 461.00 | 33 039.00 | 269 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 902.00 | 112 588.00 | 19 314.00 | 131 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 767.00 | 186 613.00 | 28 154.00 | 214 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 894.00 | 559 198.00 | 258 696.00 | 817 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 773.00 | | 97 773.00 | 97 773.00 |
BZ Autres créances | 45 874.00 | | 45 874.00 | 45 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 184 650.00 | | 184 650.00 | 184 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 449.00 | | 352 449.00 | 352 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 343.00 | 559 198.00 | 611 145.00 | 1 170 343.00 |
CU Autres participations | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 127.00 | 114 214.00 | | 114 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 202.00 | -87.00 | | 50 202.00 |
DL TOTAL (I) | 172 713.00 | 122 511.00 | | 172 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 613.00 | 188 584.00 | | 73 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 028.00 | 39 150.00 | | 33 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 826.00 | 52 500.00 | | 101 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 026.00 | 143 842.00 | | 216 026.00 |
EA Autres dettes | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 432.00 | 424 076.00 | | 438 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 145.00 | 546 588.00 | | 611 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 002.00 | 355 429.00 | | 399 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 330.00 | | 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 009.00 | | 125 393.00 | 782 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 750.00 | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 508.00 | 817 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 758.00 | 188 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 889.00 | | 53 139.00 | 179 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 176.00 | | 27 503.00 | 601 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | 44 750.00 | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 256.00 | 34 942.00 | | 524 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 289.00 | 6 735.00 | | 4 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 967.00 | 28 207.00 | | 519 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 826.00 | 101 826.00 | | 101 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 669.00 | 65 669.00 | | 65 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 317.00 | 97 317.00 | | 97 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
UX Autres créances clients | 97 773.00 | 97 773.00 | | 97 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 399.00 | 33 969.00 | 39 430.00 | 73 399.00 |
VI Groupe et associés | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 107.00 | | | 120 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 155.00 | 156 155.00 | | 156 155.00 |
VW T.V.A. | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 432.00 | 399 002.00 | 39 430.00 | 438 432.00 |