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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 15 008.00 | 44 992.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 626.00 | 71 562.00 | 16 065.00 | 87 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 283.00 | 64 747.00 | 53 536.00 | 118 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 085.00 | 154 874.00 | 116 210.00 | 271 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 205.00 | 56 359.00 | 79 846.00 | 136 205.00 |
BZ Autres créances | 40 210.00 | | 40 210.00 | 40 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 207 872.00 | | 207 872.00 | 207 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 400.00 | 56 359.00 | 385 041.00 | 441 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 485.00 | 211 234.00 | 501 251.00 | 712 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 15 245.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 231 552.00 | 259 923.00 | | 231 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 659.00 | 16 384.00 | | 13 659.00 |
DL TOTAL (I) | 296 735.00 | 293 077.00 | | 296 735.00 |
DP Provisions pour risques | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 716.00 | 38 033.00 | | 17 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 436.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 275.00 | 53 724.00 | | 56 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 229.00 | 153 317.00 | | 122 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 316.00 | 246 606.00 | | 196 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 251.00 | 547 883.00 | | 501 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 17 669.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 319 803.00 | | 1 319 803.00 | 1 319 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 803.00 | | 1 319 803.00 | 1 319 803.00 |
FM Production stockée | | | 10 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 2 500.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | 2 502.00 | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 270.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 553.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 115.00 | 1 949.00 | | 6 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -528.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 261.00 | 1 349 765.00 | | 1 361 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 602.00 | 1 333 380.00 | | 1 347 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 659.00 | 16 384.00 | | 13 659.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 741.00 | 32 965.00 | | 18 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 200.00 | | | 220 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 026.00 | | | 215 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 610.00 | 16 527.00 | 263.00 | 138 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 053.00 | 16 527.00 | 263.00 | 135 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 275.00 | 56 275.00 | | 56 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 374.00 | 113 728.00 | 65 646.00 | 179 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 316.00 | 196 316.00 | | 196 316.00 |