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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 24 008.00 | 35 992.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 842.00 | 85 678.00 | 9 164.00 | 94 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 014.00 | 96 413.00 | 38 601.00 | 135 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 889.00 | 209 514.00 | 85 374.00 | 294 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
BN En cours de production de biens | 104 012.00 | | 104 012.00 | 104 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 837.00 | | 156 837.00 | 156 837.00 |
BZ Autres créances | 25 237.00 | | 25 237.00 | 25 237.00 |
CF Disponibilités | 284 956.00 | | 284 956.00 | 284 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 511.00 | | 593 511.00 | 593 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 399.00 | 209 514.00 | 678 885.00 | 888 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 264 218.00 | 284 115.00 | | 264 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 795.00 | 20 103.00 | | 19 795.00 |
DL TOTAL (I) | 339 012.00 | 359 218.00 | | 339 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 275.00 | 38 513.00 | | 23 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 5.00 | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 832.00 | 100 025.00 | | 146 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 753.00 | 64 285.00 | | 99 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 958.00 | 78 216.00 | | 68 958.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 873.00 | 281 043.00 | | 339 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 885.00 | 640 261.00 | | 678 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 151.00 | 157 771.00 | | 185 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
FG Production vendue services | 1 324 928.00 | | 1 324 928.00 | 1 324 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 397.00 | | 1 325 397.00 | 1 325 397.00 |
FM Production stockée | | | 4 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 304.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 1 083.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 1 083.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | 693.00 | | 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | 2 083.00 | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | -1 000.00 | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | -226.00 | | 1 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 825.00 | 1 365 263.00 | | 1 358 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 030.00 | 1 345 160.00 | | 1 339 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 795.00 | 20 103.00 | | 19 795.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 710.00 | 18 276.00 | | 14 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 940.00 | | 6 145.00 | 288 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196.00 | 294 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | 289 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 907.00 | | 6 145.00 | 283 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 406.00 | 25 304.00 | 196.00 | 184 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 991.00 | 25 304.00 | 196.00 | 180 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 753.00 | 99 753.00 | | 99 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 156 837.00 | 156 837.00 | | 156 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 275.00 | 15 386.00 | 7 890.00 | 23 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 958.00 | 68 958.00 | | 68 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 216.00 | 182 598.00 | 1 618.00 | 184 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 041.00 | 185 151.00 | 7 890.00 | 193 041.00 |