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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 21 008.00 | 38 992.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 999.00 | 78 514.00 | 11 485.00 | 89 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 908.00 | 81 468.00 | 52 440.00 | 133 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 940.00 | 184 406.00 | 104 534.00 | 288 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
BN En cours de production de biens | 99 013.00 | | 99 013.00 | 99 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 966.00 | 17 474.00 | 147 492.00 | 164 966.00 |
BZ Autres créances | 42 270.00 | | 42 270.00 | 42 270.00 |
CF Disponibilités | 222 326.00 | | 222 326.00 | 222 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 201.00 | 17 474.00 | 535 727.00 | 553 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 141.00 | 201 880.00 | 640 261.00 | 842 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 207.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 284 115.00 | 234 528.00 | | 284 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 103.00 | 92 380.00 | | 20 103.00 |
DL TOTAL (I) | 359 218.00 | 379 115.00 | | 359 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 513.00 | 53 621.00 | | 38 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 25.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 025.00 | | | 100 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 285.00 | 91 764.00 | | 64 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 216.00 | 127 582.00 | | 78 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 043.00 | 272 993.00 | | 281 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 261.00 | 652 107.00 | | 640 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 771.00 | 234 516.00 | | 157 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
FG Production vendue services | 1 275 383.00 | | 1 275 383.00 | 1 275 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 583.00 | | 1 278 583.00 | 1 278 583.00 |
FM Production stockée | | | 64 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 665.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 6 458.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 6 458.00 | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 4 821.00 | | 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083.00 | 4 821.00 | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 1 637.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -226.00 | 5 920.00 | | -226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 263.00 | 1 463 381.00 | | 1 365 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 160.00 | 1 371 001.00 | | 1 345 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 103.00 | 92 380.00 | | 20 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 676.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 276.00 | 12 676.00 | | 18 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 949.00 | | | 290 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 916.00 | | | 285 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 101.00 | 26 665.00 | 7 360.00 | 165 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 685.00 | 26 665.00 | 7 360.00 | 161 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 285.00 | 64 285.00 | | 64 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 164 966.00 | | | 164 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 513.00 | 15 265.00 | 23 248.00 | 38 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
VP Divers | 42 270.00 | | | 42 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 216.00 | 78 216.00 | | 78 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 356.00 | 207 738.00 | 1 618.00 | 209 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 019.00 | 157 771.00 | 23 248.00 | 181 019.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |