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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 311.00 | 4 101.00 | 1 210.00 | 5 311.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 30 008.00 | 29 991.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 696.00 | 93 892.00 | 3 803.00 | 97 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 557.00 | 125 802.00 | 12 754.00 | 138 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 183.00 | 253 805.00 | 49 378.00 | 303 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 626.00 | | 28 626.00 | 28 626.00 |
BN En cours de production de biens | 198 600.00 | | 198 600.00 | 198 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 094.00 | | 131 094.00 | 131 094.00 |
BZ Autres créances | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
CF Disponibilités | 320 273.00 | | 320 273.00 | 320 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 678.00 | | 692 678.00 | 692 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 861.00 | 253 805.00 | 742 056.00 | 995 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 244 987.00 | | | 244 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
DL TOTAL (I) | 322 216.00 | | | 322 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 182.00 | | | 235 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 285.00 | | | 75 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 278.00 | | | 109 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 840.00 | | | 419 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 056.00 | | | 742 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
FG Production vendue services | 1 472 344.00 | | 1 472 344.00 | 1 472 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 820.00 | | 1 473 820.00 | 1 473 820.00 |
FM Production stockée | | | 20 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 420.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 750.00 | | | 1 517 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 521.00 | | | 1 495 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 187.00 | | 5 204.00 | 298 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208.00 | 303 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208.00 | 296 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 693.00 | | 1 618.00 | 3 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 875.00 | | 3 586.00 | 292 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 592.00 | 21 420.00 | 208.00 | 232 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 608.00 | 492.00 | | 3 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 983.00 | 20 928.00 | 208.00 | 228 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 285.00 | 75 285.00 | | 75 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 858.00 | 64 858.00 | | 64 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
UX Autres créances clients | 131 094.00 | 131 094.00 | | 131 094.00 |
VB T. V. A. | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 795.00 | 145 177.00 | 1 617.00 | 146 795.00 |
VW T.V.A. | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 657.00 | 184 657.00 | | 184 657.00 |