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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 693.00 | 3 608.00 | 85.00 | 3 693.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 27 008.00 | 32 991.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 410.00 | 90 210.00 | 5 199.00 | 95 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 465.00 | 111 764.00 | 25 701.00 | 137 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 187.00 | 232 592.00 | 65 594.00 | 298 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
BN En cours de production de biens | 178 076.00 | | 178 076.00 | 178 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 004.00 | | 183 004.00 | 183 004.00 |
BZ Autres créances | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
CF Disponibilités | 205 857.00 | | 205 857.00 | 205 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 392.00 | | 607 392.00 | 607 392.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 579.00 | 232 592.00 | 672 986.00 | 905 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 264 012.00 | 264 218.00 | | 264 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975.00 | 19 795.00 | | 975.00 |
DL TOTAL (I) | 319 987.00 | 339 012.00 | | 319 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 910.00 | 23 275.00 | | 7 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 94.00 | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 403.00 | 146 832.00 | | 163 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 099.00 | 99 753.00 | | 49 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 637.00 | 68 958.00 | | 107 637.00 |
EA Autres dettes | 24 854.00 | 960.00 | | 24 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 998.00 | 339 873.00 | | 352 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 986.00 | 678 885.00 | | 672 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 595.00 | 185 151.00 | | 189 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
FG Production vendue services | 1 376 777.00 | | 1 376 777.00 | 1 376 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 828.00 | | 1 378 828.00 | 1 378 828.00 |
FM Production stockée | | | 74 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 078.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 322.00 | 995.00 | | 8 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 322.00 | 995.00 | | 8 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 322.00 | -411.00 | | -8 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 061.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 317.00 | 1 358 825.00 | | 1 459 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 342.00 | 1 339 030.00 | | 1 458 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975.00 | 19 795.00 | | 975.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 481.00 | 14 710.00 | | 11 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 888.00 | | 3 298.00 | 294 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 415.00 | | 278.00 | 3 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 855.00 | | 3 020.00 | 289 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 514.00 | 23 078.00 | | 209 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 415.00 | 193.00 | | 3 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 098.00 | 22 884.00 | | 206 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 099.00 | 49 099.00 | | 49 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 514.00 | 71 514.00 | | 71 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
UX Autres créances clients | 183 004.00 | 183 004.00 | | 183 004.00 |
VB T. V. A. | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 059.00 | 192 441.00 | 1 617.00 | 194 059.00 |
VW T.V.A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 595.00 | 189 595.00 | | 189 595.00 |