| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 615.00 | 245 162.00 | 124 452.00 | 369 615.00 |
AH Fonds commercial | 26 649.00 | 4 441.00 | 22 207.00 | 26 649.00 |
AN Terrains | 1 139 113.00 | | 1 139 113.00 | 1 139 113.00 |
AP Constructions | 9 152 576.00 | 5 909 288.00 | 3 243 288.00 | 9 152 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 582 939.00 | 5 470 560.00 | 1 112 379.00 | 6 582 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 761 205.00 | 4 056 465.00 | 704 740.00 | 4 761 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 071.00 | | 66 071.00 | 66 071.00 |
AX Avances et acomptes | 4 081 000.00 | | 4 081 000.00 | 4 081 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 534.00 | | 87 534.00 | 87 534.00 |
BF Prêts | 34 163 326.00 | | 34 163 326.00 | 34 163 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 004.00 | | 204 004.00 | 204 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 403 953.00 | 15 685 917.00 | 46 718 036.00 | 62 403 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 253 615.00 | 11 692.00 | 1 241 924.00 | 1 253 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 534 438.00 | | 2 534 438.00 | 2 534 438.00 |
BZ Autres créances | 4 339 893.00 | | 4 339 893.00 | 4 339 893.00 |
CF Disponibilités | 99 565.00 | | 99 565.00 | 99 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473 522.00 | | 473 522.00 | 473 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 718 102.00 | 11 692.00 | 8 706 411.00 | 8 718 102.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 454 373.00 | | 454 373.00 | 454 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 619 303.00 | 15 697 609.00 | 55 921 694.00 | 71 619 303.00 |
CU Autres participations | 1 769 920.00 | | 1 769 920.00 | 1 769 920.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 42 875.00 | | 42 875.00 | 42 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 134 400.00 | 2 134 400.00 | | 2 134 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 870 356.00 | 870 356.00 | | 870 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 440.00 | 213 440.00 | | 213 440.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -419 394.00 | 1 569 571.00 | | -419 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 953 682.00 | -1 988 965.00 | | -3 953 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 680 144.00 | 23 994 824.00 | | 21 680 144.00 |
DL TOTAL (I) | 21 325 265.00 | 27 593 626.00 | | 21 325 265.00 |
DN Avances conditionnées | | 9 119.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 9 119.00 | | |
DP Provisions pour risques | 75 030.00 | | | 75 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 712 859.00 | 708 356.00 | | 712 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 787 889.00 | 708 356.00 | | 787 889.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 036 994.00 | 3 036 994.00 | | 3 036 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 666 897.00 | 3 122 632.00 | | 16 666 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 324 007.00 | 11 368 823.00 | | 7 324 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 420 085.00 | 3 403 938.00 | | 4 420 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 664 197.00 | 7 686 483.00 | | 1 664 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603 017.00 | 8 000 185.00 | | 603 017.00 |
EA Autres dettes | 93 344.00 | 112 852.00 | | 93 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 808 541.00 | 36 731 908.00 | | 33 808 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 921 694.00 | 65 043 009.00 | | 55 921 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 159 719.00 | 31 967 595.00 | | 18 159 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 333.00 | 852 008.00 | | 75 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
FG Production vendue services | 20 501 490.00 | | 20 501 490.00 | 20 501 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 521 862.00 | | 20 521 862.00 | 20 521 862.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 999 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 194 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 072 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 827 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 443 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 642.00 | |
GE Autres charges | | | 14 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 167 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 168 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 879 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279 180.00 | 448 289.00 | | 279 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 567 932.00 | 2 147 483 647.00 | | 1 567 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 664 302.00 | 76 145 430.00 | | 2 664 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 232 233.00 | 77 623 893.00 | | 4 232 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 833.00 | 191 264.00 | | 55 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 127.00 | 76 945 570.00 | | 239 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 907.00 | 89 575.00 | | 123 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 867.00 | 77 226 409.00 | | 418 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 813 367.00 | 397 484.00 | | 3 813 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 900.00 | -140 009.00 | | -112 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 252 935.00 | 96 140 441.00 | | 25 252 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 206 617.00 | 98 129 406.00 | | 29 206 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 953 682.00 | -1 988 965.00 | | -3 953 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 825 041.00 | | 2 621 073.00 | 62 825 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 389.00 | 36 224 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 952.00 | 3 039 209.00 | 62 403 953.00 | 2 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126 782.00 | 396 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 952.00 | 2 693 039.00 | 25 782 905.00 | 2 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 887.00 | | 51 158.00 | 471 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 099 355.00 | | 2 379 541.00 | 26 099 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 253 798.00 | | 190 374.00 | 36 253 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 558 885.00 | 1 576 162.00 | 2 453 572.00 | 16 558 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 616.00 | 62 706.00 | 15 160.00 | 197 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 361 268.00 | 1 513 456.00 | 2 438 412.00 | 16 361 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 708 356.00 | 79 533.00 | | 708 356.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 66 973.00 | 49 090.00 | 111 622.00 | 66 973.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 396.00 | 5 761.00 | 114 465.00 | 120 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 369.00 | 54 851.00 | 226 087.00 | 187 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895 725.00 | 134 385.00 | 226 087.00 | 895 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 403.00 | 114 465.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 981.00 | 111 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 036 994.00 | | 3 036 994.00 | 3 036 994.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 324 007.00 | 7 324 007.00 | | 7 324 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 420 085.00 | 4 420 085.00 | | 4 420 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 870 636.00 | 870 636.00 | | 870 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 722.00 | 786 722.00 | | 786 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603 017.00 | 603 017.00 | | 603 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
UP Prêts | 34 163 326.00 | 162 785.00 | | 34 163 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 004.00 | 204 004.00 | | 204 004.00 |
UX Autres créances clients | 2 534 438.00 | | | 2 534 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 284.00 | | | 53 284.00 |
VB T. V. A. | 566 126.00 | | | 566 126.00 |
VC Groupe et associés | 783 331.00 | | | 783 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 307.00 | 395 307.00 | | 395 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 271 590.00 | 2 459 763.00 | 8 811 326.00 | 16 271 590.00 |
VI Groupe et associés | 81 689.00 | 81 689.00 | | 81 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383 554.00 | | | 383 554.00 |
VP Divers | 563 191.00 | | | 563 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949 537.00 | | | 1 949 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 522.00 | | | 473 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 715 183.00 | 7 567 397.00 | 34 147 786.00 | 41 715 183.00 |
VW T.V.A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 808 541.00 | 16 959 719.00 | 11 848 320.00 | 33 808 541.00 |