| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 267.00 | 306 896.00 | 62 371.00 | 369 267.00 |
AH Fonds commercial | 59 468.00 | 41 899.00 | 17 569.00 | 59 468.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AN Terrains | 232 611.00 | | 232 611.00 | 232 611.00 |
AP Constructions | 3 936 458.00 | 1 843 861.00 | 2 092 597.00 | 3 936 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 280 585.00 | 2 851 230.00 | 1 429 354.00 | 4 280 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 684.00 | 318 363.00 | 617 320.00 | 935 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 887.00 | | 99 887.00 | 99 887.00 |
AX Avances et acomptes | 4 081 000.00 | | 4 081 000.00 | 4 081 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 687.00 | | 87 687.00 | 87 687.00 |
BF Prêts | 33 902 453.00 | | 33 902 453.00 | 33 902 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 313.00 | | 68 313.00 | 68 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 937 838.00 | 8 393 171.00 | 54 544 666.00 | 62 937 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 910 386.00 | | 910 386.00 | 910 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 355.00 | | 40 355.00 | 40 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 948 431.00 | 188 857.00 | 2 759 573.00 | 2 948 431.00 |
BZ Autres créances | 3 190 004.00 | 333 331.00 | 2 856 672.00 | 3 190 004.00 |
CF Disponibilités | 74 152.00 | | 74 152.00 | 74 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 564.00 | | 307 564.00 | 307 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 470 894.00 | 522 188.00 | 6 948 706.00 | 7 470 894.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 159 644.00 | | 159 644.00 | 159 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 580 286.00 | 8 915 359.00 | 61 664 926.00 | 70 580 286.00 |
CU Autres participations | 14 884 420.00 | 3 030 920.00 | 11 853 500.00 | 14 884 420.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 134 400.00 | 2 134 400.00 | | 2 134 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 870 355.00 | 870 355.00 | | 870 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 440.00 | 213 440.00 | | 213 440.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 359 238.00 | -4 373 075.00 | | -3 359 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 927 686.00 | 1 013 836.00 | | -3 927 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 201 910.00 | 19 364 917.00 | | 17 201 910.00 |
DL TOTAL (I) | 13 933 180.00 | 20 023 874.00 | | 13 933 180.00 |
DP Provisions pour risques | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 499.00 | 144 830.00 | | 82 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 499.00 | 144 830.00 | | 358 499.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 036 993.00 | 3 036 993.00 | | 3 036 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 744 051.00 | 29 105 992.00 | | 27 744 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 651 626.00 | 11 476 808.00 | | 11 651 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420 805.00 | 3 540 015.00 | | 3 420 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294 811.00 | 2 100 619.00 | | 1 294 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 786.00 | 67 842.00 | | 105 786.00 |
EA Autres dettes | 108 059.00 | 89 942.00 | | 108 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 112.00 | 7 464.00 | | 11 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 373 247.00 | 49 425 679.00 | | 47 373 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 664 926.00 | 69 594 384.00 | | 61 664 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 826 225.00 | 24 019 550.00 | | 18 826 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399 070.00 | 162 413.00 | | 399 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 755.00 | | 51 755.00 | 51 755.00 |
FG Production vendue services | 18 800 819.00 | | 18 800 819.00 | 18 800 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 852 574.00 | | 18 852 574.00 | 18 852 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 110 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 367 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 867 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 801 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 941 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 830 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 754 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 754 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 511 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 312 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 388 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 230.00 | 438 433.00 | | 104 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238 909.00 | 657 736.00 | | 238 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 131 644.00 | 7 266 672.00 | | 3 131 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 597 919.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 370 553.00 | 8 522 327.00 | | 3 370 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 002.00 | 633 191.00 | | 105 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 876 390.00 | 906 393.00 | | 876 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 010.00 | 15 446.00 | | 22 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003 404.00 | 1 555 031.00 | | 1 003 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 367 148.00 | 6 967 296.00 | | 2 367 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 956.00 | -224 917.00 | | -93 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 235 920.00 | 28 188 447.00 | | 26 235 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 163 607.00 | 27 174 610.00 | | 30 163 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 927 686.00 | 1 013 836.00 | | -3 927 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 357.00 | 3 174.00 | | 3 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 445 318.00 | | 573 911.00 | 64 445 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246 481.00 | 48 942 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 081 387.00 | 62 937 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 499.00 | 428 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 168 359.00 | 13 566 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 782.00 | | 15 454.00 | 425 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 852 319.00 | | 536 318.00 | 14 852 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 167 216.00 | | 22 140.00 | 49 167 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 643 472.00 | 634 804.00 | 957 921.00 | 5 643 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 471.00 | 37 926.00 | 12 500.00 | 281 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 362 001.00 | 596 879.00 | 945 421.00 | 5 362 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 830.00 | 276 000.00 | 62 332.00 | 144 830.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 888.00 | 22 011.00 | | 19 888.00 |
6T Sur comptes clients | | 188 857.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 333 331.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 888.00 | 3 575 119.00 | | 19 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 719.00 | 3 851 119.00 | 62 332.00 | 164 719.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 464 857.00 | 62 332.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 364 251.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 011.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 036 994.00 | 1.00 | 3 036 993.00 | 3 036 994.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 651 626.00 | 11 651 626.00 | | 11 651 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420 805.00 | 3 420 805.00 | | 3 420 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634 479.00 | 634 479.00 | | 634 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 230.00 | 616 230.00 | | 616 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 787.00 | 105 787.00 | | 105 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
UP Prêts | 33 902 453.00 | 203 705.00 | 33 698 748.00 | 33 902 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 314.00 | 1.00 | 68 313.00 | 68 314.00 |
UX Autres créances clients | 2 759 574.00 | 2 759 574.00 | | 2 759 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 857.00 | 188 857.00 | | 188 857.00 |
VB T. V. A. | 402 297.00 | 402 297.00 | | 402 297.00 |
VC Groupe et associés | 333 331.00 | 333 331.00 | | 333 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 722.00 | 443 722.00 | | 443 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 300 330.00 | 1 790 301.00 | 20 756 575.00 | 27 300 330.00 |
VI Groupe et associés | 81 689.00 | 81 689.00 | | 81 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 008 294.00 | | | 3 008 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 607 550.00 | | | 4 607 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 473 896.00 | 473 896.00 | | 473 896.00 |
VP Divers | 1 450 074.00 | 1 450 074.00 | | 1 450 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 227.00 | 494 227.00 | | 494 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 565.00 | 307 565.00 | | 307 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 416 767.00 | 6 649 706.00 | 33 767 061.00 | 40 416 767.00 |
VW T.V.A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VX Obligations cautionnées | | 5.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 373 247.00 | 18 826 225.00 | 23 793 568.00 | 47 373 247.00 |