| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 751.00 | 346 077.00 | 25 674.00 | 371 751.00 |
AH Fonds commercial | 59 468.00 | 59 468.00 | | 59 468.00 |
AN Terrains | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
AP Constructions | 4 075 528.00 | 2 033 499.00 | 2 042 029.00 | 4 075 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 314 598.00 | 2 830 654.00 | 1 483 944.00 | 4 314 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 187.00 | 397 139.00 | 608 048.00 | 1 005 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 953.00 | | 224 953.00 | 224 953.00 |
AX Avances et acomptes | 4 934 321.00 | | 4 934 321.00 | 4 934 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 687.00 | | 87 687.00 | 87 687.00 |
BF Prêts | 33 711 638.00 | | 33 711 638.00 | 33 711 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 199 415.00 | 5 697 758.00 | 43 501 657.00 | 49 199 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 205 654.00 | | 1 205 654.00 | 1 205 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 56 570.00 | -56 570.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 727 262.00 | | 727 262.00 | 727 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 061 594.00 | 203 408.00 | 2 858 186.00 | 3 061 594.00 |
BZ Autres créances | 3 744 749.00 | 333 331.00 | 3 411 418.00 | 3 744 749.00 |
CF Disponibilités | 445 599.00 | | 445 599.00 | 445 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 191 687.00 | 593 310.00 | 8 598 377.00 | 9 191 687.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 403 382.00 | 6 291 068.00 | 52 112 315.00 | 58 403 382.00 |
CU Autres participations | 383 720.00 | 30 920.00 | 352 800.00 | 383 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 734 400.00 | | | 3 734 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 270 356.00 | | | 14 270 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 440.00 | | | 213 440.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 286 926.00 | | | -7 286 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 437 806.00 | | | 3 437 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 198 467.00 | | | 15 198 467.00 |
DL TOTAL (I) | 30 367 543.00 | | | 30 367 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 017.00 | | | 78 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 017.00 | | | 78 017.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 036 994.00 | | | 3 036 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 933 202.00 | | | 3 933 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 566 567.00 | | | 8 566 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 354 597.00 | | | 3 354 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 346 911.00 | | | 2 346 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 848.00 | | | 54 848.00 |
EA Autres dettes | 362 258.00 | | | 362 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 666 754.00 | | | 21 666 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 112 315.00 | | | 52 112 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 945 952.00 | | | 17 945 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 917.00 | | 77 917.00 | 77 917.00 |
FG Production vendue services | 26 232 684.00 | | 26 232 684.00 | 26 232 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 310 601.00 | | 26 310 601.00 | 26 310 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 711 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 886 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 913 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 782 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 026 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 005 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 694 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 379 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 536.00 | | | 96 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 714 040.00 | | | 15 714 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 810 576.00 | | | 15 810 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 363.00 | | | 116 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 094 629.00 | | | 15 094 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 228 561.00 | | | 15 228 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 582 015.00 | | | 582 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 438.00 | | | 173 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 225.00 | | | 350 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 527 551.00 | | | 45 527 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 089 745.00 | | | 42 089 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 437 806.00 | | | 3 437 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 937 838.00 | | 2 074 914.00 | 62 937 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270 914.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 124 414.00 | 34 194 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 813 337.00 | 49 199 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688 923.00 | 14 573 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 736.00 | | 2 483.00 | 428 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 566 227.00 | | 1 696 466.00 | 13 566 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 942 875.00 | | 375 964.00 | 48 942 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 320 352.00 | 734 812.00 | 447 795.00 | 5 320 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 897.00 | 39 181.00 | | 306 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 013 456.00 | 695 631.00 | 447 795.00 | 5 013 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 499.00 | | 280 482.00 | 358 499.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 899.00 | 23 000.00 | 5 431.00 | 41 899.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 56 570.00 | | |
6T Sur comptes clients | 188 857.00 | 14 551.00 | | 188 857.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 333 331.00 | | | 333 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 595 008.00 | 94 121.00 | 3 005 431.00 | 3 595 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 953 507.00 | 94 121.00 | 3 285 912.00 | 3 953 507.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 121.00 | 285 912.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 000 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 036 994.00 | 3 036 994.00 | | 3 036 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 354 597.00 | 3 354 597.00 | | 3 354 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676 999.00 | 676 999.00 | | 676 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 606.00 | 560 606.00 | | 560 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352 092.00 | 352 092.00 | | 352 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 848.00 | 54 848.00 | | 54 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 258.00 | 362 258.00 | | 362 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
UP Prêts | 33 711 638.00 | | 33 711 638.00 | 33 711 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
UX Autres créances clients | 2 857 453.00 | 2 857 453.00 | | 2 857 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 976.00 | 45 976.00 | | 45 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 141.00 | 204 141.00 | | 204 141.00 |
VB T. V. A. | 321 552.00 | 321 552.00 | | 321 552.00 |
VC Groupe et associés | 333 331.00 | 333 331.00 | | 333 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 933 202.00 | 212 400.00 | 3 720 802.00 | 3 933 202.00 |
VI Groupe et associés | 8 566 567.00 | 8 566 567.00 | | 8 566 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 249 518.00 | | | 23 249 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 165 964.00 | 2 165 964.00 | | 2 165 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 646 254.00 | 646 254.00 | | 646 254.00 |
VP Divers | 156 912.00 | 156 912.00 | | 156 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720 143.00 | 720 143.00 | | 720 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 345.00 | 72 345.00 | | 72 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 536 190.00 | 6 813 172.00 | 33 723 018.00 | 40 536 190.00 |
VW T.V.A. | 37 071.00 | 37 071.00 | | 37 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 666 754.00 | 17 945 952.00 | 3 720 802.00 | 21 666 754.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 346 140.00 | | | 346 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 875.00 | | | 87 875.00 |
ST Autres comptes | 4 995 572.00 | | | 4 995 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 576 771.00 | | | 2 576 771.00 |
YT Sous‐traitance | 3 112 863.00 | | | 3 112 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 140 312.00 | | | 3 140 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 303 746.00 | | | 303 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 649 886.00 | | | 649 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 661.00 | | | 520 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 312 318.00 | | | 1 312 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 913 393.00 | | | 13 913 393.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | | | 196.00 |