| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 010.00 | 365 001.00 | 7 009.00 | 372 010.00 |
AH Fonds commercial | 59 468.00 | 59 468.00 | | 59 468.00 |
AN Terrains | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
AP Constructions | 655 804.00 | 108 181.00 | 547 623.00 | 655 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 186 373.00 | 3 767 601.00 | 2 418 772.00 | 6 186 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 761.00 | 550 949.00 | 713 812.00 | 1 264 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 010.00 | | 60 010.00 | 60 010.00 |
AX Avances et acomptes | 4 934 321.00 | | 4 934 321.00 | 4 934 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 779.00 | | 87 779.00 | 87 779.00 |
BF Prêts | 33 713 525.00 | | 33 713 525.00 | 33 713 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 740 125.00 | 4 882 119.00 | 42 858 006.00 | 47 740 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 432 164.00 | | 1 432 164.00 | 1 432 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 389.00 | | 66 389.00 | 66 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116 067.00 | 214 739.00 | 1 901 328.00 | 2 116 067.00 |
BZ Autres créances | 5 410 030.00 | 333 331.00 | 5 076 699.00 | 5 410 030.00 |
CF Disponibilités | 405 868.00 | | 405 868.00 | 405 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421 327.00 | | 421 327.00 | 421 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 851 846.00 | 548 070.00 | 9 303 776.00 | 9 851 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 591 971.00 | 5 430 189.00 | 52 161 782.00 | 57 591 971.00 |
CU Autres participations | 384 720.00 | 30 920.00 | 353 800.00 | 384 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 734 400.00 | | | 3 734 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 270 356.00 | | | 14 270 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 440.00 | | | 213 440.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 168 487.00 | | | -1 168 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 133 772.00 | | | 2 133 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 966 502.00 | | | 10 966 502.00 |
DL TOTAL (I) | 30 949 983.00 | | | 30 949 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 582 993.00 | | | 582 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 582 993.00 | | | 582 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 787 266.00 | | | 3 787 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 593 448.00 | | | 9 593 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 330.00 | | | 201 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 625 923.00 | | | 3 625 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 552 833.00 | | | 1 552 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
EA Autres dettes | 1 859 697.00 | | | 1 859 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 628 805.00 | | | 20 628 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 161 782.00 | | | 52 161 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 874 320.00 | | | 14 874 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 593 448.00 | | | 9 593 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
FG Production vendue services | 28 214 630.00 | | 28 214 630.00 | 28 214 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 231 022.00 | | 28 231 022.00 | 28 231 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 366 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 656 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 695 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 640 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 210 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 542.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 715 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 972 417.00 | | | 972 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 109 234.00 | | | 2 109 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 134 770.00 | | | 2 134 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 244 004.00 | | | 4 244 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 828 957.00 | | | 1 828 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 868 208.00 | | | 1 868 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 375 796.00 | | | 2 375 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 422.00 | | | -137 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 610 766.00 | | | 33 610 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 476 994.00 | | | 31 476 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 133 772.00 | | | 2 133 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 049 402.00 | | 1 920 128.00 | 47 049 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 991.00 | 34 188 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 229 405.00 | 47 740 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 217 414.00 | 13 120 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 535.00 | | 2 944.00 | 428 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 421 774.00 | | 1 916 092.00 | 12 421 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 199 094.00 | | 1 092.00 | 34 199 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 128 368.00 | 787 870.00 | 124 507.00 | 4 128 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 219.00 | 10 782.00 | | 354 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 774 149.00 | 777 088.00 | 124 507.00 | 3 774 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 451.00 | 216 542.00 | | 366 451.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 59 468.00 | | | 59 468.00 |
6T Sur comptes clients | 263 600.00 | | 48 862.00 | 263 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 333 331.00 | | | 333 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687 320.00 | | 48 862.00 | 687 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 053 771.00 | 216 542.00 | 48 862.00 | 1 053 771.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 542.00 | 48 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 625 923.00 | 3 625 923.00 | | 3 625 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722 158.00 | 722 158.00 | | 722 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 062.00 | 256 062.00 | | 256 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859 697.00 | 1 859 697.00 | | 1 859 697.00 |
UP Prêts | 33 713 525.00 | | 33 713 525.00 | 33 713 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 881 377.00 | 1 881 377.00 | | 1 881 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 228.00 | 56 228.00 | | 56 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302 298.00 | 302 298.00 | | 302 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 690.00 | 234 690.00 | | 234 690.00 |
VB T. V. A. | 351 716.00 | 351 716.00 | | 351 716.00 |
VC Groupe et associés | 333 331.00 | 333 331.00 | | 333 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 787 266.00 | 416 275.00 | 2 711 173.00 | 3 787 266.00 |
VI Groupe et associés | 9 593 448.00 | 7 411 284.00 | 1 217 952.00 | 9 593 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 084.00 | | | 242 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 720 013.00 | 1 720 013.00 | | 1 720 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 578 152.00 | 578 152.00 | | 578 152.00 |
VP Divers | 385 187.00 | 385 187.00 | | 385 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528 603.00 | 528 603.00 | | 528 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683 105.00 | 1 683 105.00 | | 1 683 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 327.00 | 421 327.00 | | 421 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 663 120.00 | 7 947 424.00 | 33 715 696.00 | 41 663 120.00 |
VW T.V.A. | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 427 475.00 | 14 874 320.00 | 3 929 125.00 | 20 427 475.00 |