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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 066.00 | 354 219.00 | 14 847.00 | 369 066.00 |
AH Fonds commercial | 59 468.00 | 59 468.00 | | 59 468.00 |
AN Terrains | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
AP Constructions | 472 025.00 | 66 094.00 | 405 932.00 | 472 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 909 914.00 | 3 230 559.00 | 1 679 356.00 | 4 909 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 600.00 | 477 497.00 | 540 103.00 | 1 017 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 068 730.00 | | 1 068 730.00 | 1 068 730.00 |
AX Avances et acomptes | 4 934 321.00 | | 4 934 321.00 | 4 934 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 687.00 | | 87 687.00 | 87 687.00 |
BF Prêts | 33 724 508.00 | | 33 724 508.00 | 33 724 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 049 402.00 | 4 218 756.00 | 42 830 646.00 | 47 049 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 233 831.00 | | 1 233 831.00 | 1 233 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 172.00 | | 32 172.00 | 32 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863 921.00 | 263 600.00 | 1 600 320.00 | 1 863 921.00 |
BZ Autres créances | 3 445 068.00 | 333 331.00 | 3 111 737.00 | 3 445 068.00 |
CF Disponibilités | 660 302.00 | | 660 302.00 | 660 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420 174.00 | | 420 174.00 | 420 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 655 467.00 | 596 931.00 | 7 058 536.00 | 7 655 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 704 870.00 | 4 815 688.00 | 49 889 182.00 | 54 704 870.00 |
CU Autres participations | 383 720.00 | 30 920.00 | 352 800.00 | 383 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 734 400.00 | | | 3 734 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 270 356.00 | | | 14 270 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 440.00 | | | 213 440.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 849 120.00 | | | -3 849 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 680 633.00 | | | 2 680 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 484 430.00 | | | 12 484 430.00 |
DL TOTAL (I) | 30 334 139.00 | | | 30 334 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 366 451.00 | | | 366 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 451.00 | | | 366 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 317 667.00 | | | 3 317 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 964 080.00 | | | 9 964 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 344.00 | | | 3 461 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 907 770.00 | | | 1 907 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 664.00 | | | 113 664.00 |
EA Autres dettes | 424 044.00 | | | 424 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 188 592.00 | | | 19 188 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 889 182.00 | | | 49 889 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 151 239.00 | | | 6 151 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 866.00 | | 160 866.00 | 160 866.00 |
FG Production vendue services | 27 032 375.00 | | 27 032 375.00 | 27 032 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 193 241.00 | | 27 193 241.00 | 27 193 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 423 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 005 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 174 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 678 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 186 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 288 434.00 | |
GE Autres charges | | | 9 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 258 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 999 533.00 | | | 999 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733 781.00 | | | 733 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 814 037.00 | | | 3 814 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 547 818.00 | | | 4 547 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 575.00 | | | 192 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 607 215.00 | | | 1 607 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799 790.00 | | | 1 799 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 748 028.00 | | | 2 748 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 370.00 | | | 136 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 971 135.00 | | | 32 971 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 290 502.00 | | | 30 290 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 680 633.00 | | | 2 680 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 199 415.00 | | 1 960 161.00 | 49 199 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 946.00 | 34 199 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 110 173.00 | 47 049 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 185.00 | 428 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 077 042.00 | 12 421 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 220.00 | | 11 500.00 | 431 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 573 770.00 | | 1 925 046.00 | 14 573 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 194 425.00 | | 23 615.00 | 34 194 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 607 369.00 | 780 057.00 | 2 259 058.00 | 5 607 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 077.00 | 22 326.00 | 14 185.00 | 346 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 261 292.00 | 757 731.00 | 2 244 874.00 | 5 261 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 017.00 | 288 434.00 | | 78 017.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 59 468.00 | | | 59 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 570.00 | | 56 570.00 | 56 570.00 |
6T Sur comptes clients | 203 408.00 | 68 813.00 | 8 621.00 | 203 408.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 333 331.00 | | | 333 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 698.00 | 68 813.00 | 65 191.00 | 683 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 715.00 | 357 247.00 | 65 191.00 | 761 715.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357 247.00 | 65 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 344.00 | 3 461 344.00 | | 3 461 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636 347.00 | 636 347.00 | | 636 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 030.00 | 695 030.00 | | 695 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 664.00 | 113 664.00 | | 113 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 044.00 | 424 044.00 | | 424 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UP Prêts | 33 724 508.00 | | 33 724 508.00 | 33 724 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 507.00 | 1 531 507.00 | | 1 531 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 503.00 | 54 503.00 | | 54 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289 180.00 | 289 180.00 | | 289 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332 414.00 | 332 414.00 | | 332 414.00 |
VB T. V. A. | 417 752.00 | 417 752.00 | | 417 752.00 |
VC Groupe et associés | 333 331.00 | | 333 331.00 | 333 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 317 667.00 | 244 394.00 | 3 073 273.00 | 3 317 667.00 |
VI Groupe et associés | 9 964 080.00 | | 9 964 080.00 | 9 964 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 859 573.00 | | | 3 859 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 588 889.00 | 1 588 889.00 | | 1 588 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 539 906.00 | 539 906.00 | | 539 906.00 |
VP Divers | 159 054.00 | 159 054.00 | | 159 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564 919.00 | 564 919.00 | | 564 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 454.00 | 62 454.00 | | 62 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 174.00 | 420 174.00 | | 420 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 456 849.00 | 5 395 831.00 | 34 061 018.00 | 39 456 849.00 |
VW T.V.A. | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 188 592.00 | 6 151 239.00 | 13 037 353.00 | 19 188 592.00 |