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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 656.00 | 104 320.00 | 113 336.00 | 217 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 889.00 | 110 332.00 | 135 557.00 | 245 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 417.00 | | 167 417.00 | 167 417.00 |
BZ Autres créances | 41 361.00 | | 41 361.00 | 41 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CF Disponibilités | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 718.00 | | 229 718.00 | 229 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 607.00 | 110 332.00 | 365 275.00 | 475 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 558.00 | -434.00 | | 25 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 832.00 | 25 992.00 | | 75 832.00 |
DL TOTAL (I) | 110 189.00 | 34 358.00 | | 110 189.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 723.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 723.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 950.00 | 56 520.00 | | 57 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 216.00 | 16 576.00 | | 38 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 735.00 | 89 081.00 | | 50 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 177.00 | 135 882.00 | | 108 177.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 1 153.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 086.00 | 305 968.00 | | 255 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 275.00 | 371 049.00 | | 365 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 272.00 | 271 851.00 | | 225 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 305.00 | 50.00 | 1 004 355.00 | 1 004 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 305.00 | 50.00 | 1 004 355.00 | 1 004 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 487.00 | |
GE Autres charges | | | 4 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 836.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 7 533.00 | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 930.00 | 7 533.00 | | 78 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 102.00 | 6 265.00 | | 87 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 259.00 | 1 376.00 | | 5 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 360.00 | 38 364.00 | | 92 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 430.00 | -30 830.00 | | -13 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 448.00 | 870 899.00 | | 1 094 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 616.00 | 844 908.00 | | 1 018 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 832.00 | 25 992.00 | | 75 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 359.00 | | 72 695.00 | 206 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 165.00 | 245 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 165.00 | 218 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 272.00 | | 72 695.00 | 179 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 752.00 | 51 487.00 | 27 906.00 | 86 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 285.00 | 581.00 | | 4 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 466.00 | 50 906.00 | 27 906.00 | 82 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
6T Sur comptes clients | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 149.00 | | 35 149.00 | 35 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 167 417.00 | | | 167 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
UX Autres créances clients | 167 417.00 | | | 167 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VB T. V. A. | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
VP Divers | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 447.00 | 220 226.00 | 22 221.00 | 242 447.00 |