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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 133.00 | 163 432.00 | 133 701.00 | 297 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 367.00 | 169 445.00 | 157 922.00 | 327 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 904.00 | | 195 904.00 | 195 904.00 |
BZ Autres créances | 72 812.00 | | 72 812.00 | 72 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 92 363.00 | | 92 363.00 | 92 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 402.00 | | 382 402.00 | 382 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 769.00 | 169 445.00 | 540 324.00 | 709 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 231 702.00 | 156 826.00 | | 231 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 426.00 | 74 876.00 | | 26 426.00 |
DL TOTAL (I) | 266 928.00 | 240 502.00 | | 266 928.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 031.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 031.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 337.00 | 111 557.00 | | 98 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | 2 210.00 | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 886.00 | 63 800.00 | | 62 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 300.00 | 106 734.00 | | 108 300.00 |
EA Autres dettes | 2 638.00 | 107.00 | | 2 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 396.00 | 284 407.00 | | 273 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 324.00 | 548 940.00 | | 540 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 757.00 | 284 407.00 | | 222 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 365.00 | | 1 174 365.00 | 1 174 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 365.00 | | 1 174 365.00 | 1 174 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 349.00 | 1 451.00 | | 3 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | 16 083.00 | | 3 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 505.00 | 17 535.00 | | 30 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 695.00 | 1 909.00 | | 4 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 853.00 | 30 981.00 | | 13 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 548.00 | 41 890.00 | | 18 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 957.00 | -24 355.00 | | 11 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 470.00 | 1 162 070.00 | | 1 229 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 043.00 | 1 087 194.00 | | 1 203 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 426.00 | 74 876.00 | | 26 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 349.00 | | 79 060.00 | 328 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 043.00 | 327 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 043.00 | 298 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 762.00 | | 78 560.00 | 299 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 721.00 | | 500.00 | 23 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 627.00 | 85 008.00 | 66 190.00 | 150 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 760.00 | 85 008.00 | 66 190.00 | 145 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
6T Sur comptes clients | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 005.00 | |
UG ‐ Financières | | | 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
UX Autres créances clients | 195 904.00 | 195 904.00 | | 195 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VB T. V. A. | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VC Groupe et associés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 054.00 | | | 56 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 260.00 | 290 039.00 | 24 221.00 | 314 260.00 |