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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 458.00 | 170 446.00 | 155 012.00 | 325 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 021.00 | | 39 021.00 | 39 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 491.00 | 176 458.00 | 194 033.00 | 370 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 369.00 | | 178 369.00 | 178 369.00 |
BZ Autres créances | 37 122.00 | | 37 122.00 | 37 122.00 |
CF Disponibilités | 85 477.00 | | 85 477.00 | 85 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 018.00 | | 326 018.00 | 326 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 509.00 | 176 458.00 | 520 051.00 | 696 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 258 128.00 | 231 702.00 | | 258 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 529.00 | 26 426.00 | | -77 529.00 |
DL TOTAL (I) | 189 400.00 | 266 928.00 | | 189 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 003.00 | 98 337.00 | | 131 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 1 235.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 528.00 | 62 886.00 | | 59 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 074.00 | 108 300.00 | | 132 074.00 |
EA Autres dettes | 7 905.00 | 2 638.00 | | 7 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 651.00 | 273 396.00 | | 330 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 051.00 | 540 324.00 | | 520 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 282.00 | 222 757.00 | | 270 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 167.00 | | 140 748.00 | 329 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 39 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 423.00 | 370 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 423.00 | 326 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 279.00 | | 116 748.00 | 298 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 021.00 | | 24 000.00 | 26 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 445.00 | 90 725.00 | 83 711.00 | 169 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 578.00 | 90 725.00 | 83 711.00 | 164 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 528.00 | 59 528.00 | | 59 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 212.00 | 42 212.00 | | 42 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 021.00 | | 39 021.00 | 39 021.00 |
UX Autres créances clients | 178 369.00 | 178 369.00 | | 178 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VB T. V. A. | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VC Groupe et associés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 772.00 | 70 402.00 | 60 370.00 | 130 772.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 574.00 | | | 99 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 060.00 | | | 67 060.00 |
VP Divers | 6 883.00 | 6 884.00 | | 6 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 561.00 | 240 540.00 | 39 021.00 | 279 561.00 |
VW T.V.A. | 51 696.00 | 51 696.00 | | 51 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 652.00 | 270 282.00 | 60 370.00 | 330 652.00 |