| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 166.00 | 206 476.00 | 110 690.00 | 317 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 399.00 | 212 488.00 | 132 911.00 | 345 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 595.00 | | 151 595.00 | 151 595.00 |
BZ Autres créances | 31 218.00 | | 31 218.00 | 31 218.00 |
CF Disponibilités | 89 715.00 | | 89 715.00 | 89 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 025.00 | | 293 025.00 | 293 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 424.00 | 212 488.00 | 425 936.00 | 638 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 180 600.00 | 258 128.00 | | 180 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 423.00 | -77 529.00 | | -87 423.00 |
DL TOTAL (I) | 101 976.00 | 189 400.00 | | 101 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 952.00 | 131 003.00 | | 85 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 791.00 | 140.00 | | 18 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 317.00 | 59 528.00 | | 70 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 761.00 | 132 074.00 | | 148 761.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 7 905.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 959.00 | 330 651.00 | | 323 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 936.00 | 520 051.00 | | 425 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 562.00 | 270 282.00 | | 290 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 491.00 | | 25 925.00 | 370 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 017.00 | 345 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 017.00 | 318 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 604.00 | | 42 725.00 | 326 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 021.00 | | -16 800.00 | 39 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 458.00 | 86 405.00 | 50 375.00 | 176 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 592.00 | 86 405.00 | 50 375.00 | 171 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 317.00 | 70 317.00 | | 70 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 595.00 | 41 595.00 | | 41 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 224.00 | 59 224.00 | | 59 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
UX Autres créances clients | 151 595.00 | 151 595.00 | | 151 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 853.00 | 52 456.00 | 33 398.00 | 85 853.00 |
VI Groupe et associés | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 570.00 | | | 72 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 531.00 | 203 310.00 | 22 221.00 | 225 531.00 |
VW T.V.A. | 47 121.00 | 47 121.00 | | 47 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 959.00 | 290 562.00 | 33 398.00 | 323 959.00 |