| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 616.00 | 144 614.00 | 154 001.00 | 298 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 349.00 | 150 627.00 | 177 722.00 | 328 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 899.00 | 1 005.00 | 188 894.00 | 189 899.00 |
BZ Autres créances | 85 139.00 | | 85 139.00 | 85 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 038.00 | 101.00 | 78 936.00 | 79 038.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 324.00 | 1 106.00 | 371 218.00 | 372 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 673.00 | 151 733.00 | 548 940.00 | 700 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 156 826.00 | 101 389.00 | | 156 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 876.00 | 55 437.00 | | 74 876.00 |
DL TOTAL (I) | 240 502.00 | 165 626.00 | | 240 502.00 |
DP Provisions pour risques | 24 031.00 | 15 031.00 | | 24 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 031.00 | 15 031.00 | | 24 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 557.00 | 44 269.00 | | 111 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 210.00 | 3 264.00 | | 2 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 800.00 | 57 958.00 | | 63 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 734.00 | 107 584.00 | | 106 734.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 9.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 407.00 | 213 083.00 | | 284 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 940.00 | 393 740.00 | | 548 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 713.00 | | 1 112 713.00 | 1 112 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 713.00 | | 1 112 713.00 | 1 112 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 451.00 | 1 544.00 | | 1 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 083.00 | 1 458.00 | | 16 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 535.00 | 3 002.00 | | 17 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 909.00 | 6 635.00 | | 1 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 981.00 | 1 693.00 | | 30 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | 15 031.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 890.00 | 23 359.00 | | 41 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 355.00 | -20 356.00 | | -24 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 070.00 | 1 058 363.00 | | 1 162 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 194.00 | 1 002 926.00 | | 1 087 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 876.00 | 55 437.00 | | 74 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 616.00 | | 162 665.00 | 273 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 932.00 | 328 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 932.00 | 299 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 029.00 | | 161 665.00 | 246 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 721.00 | | 1 000.00 | 22 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 155.00 | 72 424.00 | 76 951.00 | 155 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 288.00 | 72 424.00 | 76 951.00 | 150 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 031.00 | 9 000.00 | | 15 031.00 |
6T Sur comptes clients | 1 946.00 | | 941.00 | 1 946.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 101.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 946.00 | 101.00 | 941.00 | 1 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 977.00 | 9 101.00 | 941.00 | 16 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 941.00 | |
UG ‐ Financières | | 101.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
UX Autres créances clients | 188 508.00 | | | 188 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
VC Groupe et associés | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 316.00 | 40 611.00 | 60 705.00 | 101 316.00 |
VI Groupe et associés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 900.00 | | | 104 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
VP Divers | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 007.00 | 293 286.00 | 23 721.00 | 317 007.00 |
VW T.V.A. | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 407.00 | 223 703.00 | 60 705.00 | 284 407.00 |