| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 738.00 | 13 960.00 | 18 777.00 | 32 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 907.00 | 13 960.00 | 110 947.00 | 124 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 416.00 | | 204 416.00 | 204 416.00 |
BZ Autres créances | 52 275.00 | | 52 275.00 | 52 275.00 |
CF Disponibilités | 143 060.00 | | 143 060.00 | 143 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 699.00 | | 404 699.00 | 404 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 606.00 | 13 960.00 | 515 646.00 | 529 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 48 374.00 | 7 000.00 | | 48 374.00 |
DH Report à nouveau | | 311.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 814.00 | 41 062.00 | | 79 814.00 |
DL TOTAL (I) | 228 837.00 | 149 024.00 | | 228 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 933.00 | 2 924.00 | | 14 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 794.00 | 100 776.00 | | 124 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 862.00 | 115 020.00 | | 123 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 968.00 | | |
EA Autres dettes | 1 239.00 | 496.00 | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 809.00 | 230 769.00 | | 286 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 646.00 | 379 792.00 | | 515 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 827 707.00 | | 1 827 707.00 | 1 827 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 707.00 | | 1 827 707.00 | 1 827 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 845.00 | 38 505.00 | | 33 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 845.00 | 38 505.00 | | 33 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 832.00 | 5 528.00 | | 3 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 832.00 | 5 528.00 | | 3 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 013.00 | 32 977.00 | | 30 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 215.00 | 1 683 963.00 | | 1 899 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 402.00 | 1 642 901.00 | | 1 819 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 814.00 | 41 062.00 | | 79 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 997.00 | | 19 383.00 | 142 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 474.00 | 124 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 474.00 | 32 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 828.00 | | 19 383.00 | 50 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 199.00 | 6 404.00 | 33 642.00 | 41 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 199.00 | 6 404.00 | 33 642.00 | 41 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 794.00 | 124 794.00 | | 124 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 080.00 | 50 080.00 | | 50 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 204 416.00 | | | 204 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 909.00 | 5 872.00 | 9 037.00 | 14 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
VP Divers | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 339.00 | 261 639.00 | 700.00 | 262 339.00 |
VW T.V.A. | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 809.00 | 277 772.00 | 9 037.00 | 286 809.00 |