| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 453.00 | 97.00 | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 106 469.00 | | 106 469.00 | 106 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 420.00 | 38 569.00 | 53 851.00 | 92 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 909.00 | 41 022.00 | 161 887.00 | 202 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 005.00 | | 822 005.00 | 822 005.00 |
BZ Autres créances | 522 123.00 | | 522 123.00 | 522 123.00 |
CF Disponibilités | 513 771.00 | | 513 771.00 | 513 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 917.00 | | 1 862 917.00 | 1 862 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 826.00 | 41 022.00 | 2 024 804.00 | 2 065 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 380 043.00 | 504 716.00 | | 380 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 443.00 | 75 327.00 | | 112 443.00 |
DL TOTAL (I) | 593 136.00 | 680 693.00 | | 593 136.00 |
DQ Provisions pour charges | | 439.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 439.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 453.00 | 500 721.00 | | 504 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 083.00 | 733.00 | | 41 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 379.00 | 476 666.00 | | 532 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 711.00 | 278 562.00 | | 353 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 548.00 | | |
EA Autres dettes | 41.00 | 296.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 668.00 | 1 263 527.00 | | 1 431 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 804.00 | 1 944 659.00 | | 2 024 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 160.00 | | 21 318.00 | 203 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 569.00 | 202 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 569.00 | 92 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 019.00 | | | 109 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 111.00 | | 19 878.00 | 94 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 1 440.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 357.00 | 23 234.00 | 21 569.00 | 39 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | 1 274.00 | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 177.00 | 21 960.00 | 21 569.00 | 38 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 097.00 | | 2 098.00 | 2 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 097.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 379.00 | 532 379.00 | | 532 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 910.00 | 53 910.00 | | 53 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 460.00 | 98 460.00 | | 98 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 822 005.00 | 822 005.00 | | 822 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VB T. V. A. | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
VC Groupe et associés | 375 346.00 | 375 346.00 | | 375 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 216.00 | 66 528.00 | 437 688.00 | 504 216.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VP Divers | 95 876.00 | 95 876.00 | | 95 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 616.00 | 1 349 146.00 | 1 470.00 | 1 350 616.00 |
VW T.V.A. | 182 352.00 | 182 352.00 | | 182 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 668.00 | 953 980.00 | 477 688.00 | 1 431 668.00 |