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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 674.00 | 26 602.00 | 51 072.00 | 77 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 843.00 | 26 602.00 | 143 242.00 | 169 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 297.00 | | 344 297.00 | 344 297.00 |
BZ Autres créances | 66 847.00 | | 66 847.00 | 66 847.00 |
CF Disponibilités | 199 414.00 | | 199 414.00 | 199 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 981.00 | | 616 981.00 | 616 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 825.00 | 26 602.00 | 760 223.00 | 786 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 128 187.00 | 48 374.00 | | 128 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 500.00 | 79 814.00 | | 133 500.00 |
DL TOTAL (I) | 362 337.00 | 228 837.00 | | 362 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 599.00 | 36 913.00 | | 38 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 503.00 | 124 794.00 | | 185 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 961.00 | 123 862.00 | | 172 961.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | 1 239.00 | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 885.00 | 286 809.00 | | 397 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 223.00 | 515 646.00 | | 760 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 306.00 | 277 772.00 | | 379 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 321 028.00 | | 2 321 028.00 | 2 321 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 028.00 | | 2 321 028.00 | 2 321 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 575.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 642.00 | 33 845.00 | | 38 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 642.00 | 33 845.00 | | 38 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 034.00 | 3 832.00 | | 8 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 608.00 | 30 013.00 | | 30 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 675.00 | 19 024.00 | | 48 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 149.00 | 1 899 215.00 | | 2 398 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 649.00 | 1 819 402.00 | | 2 264 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 500.00 | 79 814.00 | | 133 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 844.00 | 71 253.00 | | 52 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 907.00 | | 45 870.00 | 124 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 934.00 | 169 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 934.00 | 77 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 738.00 | | 45 870.00 | 32 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 960.00 | 13 575.00 | 934.00 | 13 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 960.00 | 13 575.00 | 934.00 | 13 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 503.00 | 185 503.00 | | 185 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 624.00 | 64 624.00 | | 64 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 80.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 344 297.00 | | | 344 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VB T. V. A. | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 917.00 | 19 338.00 | 18 579.00 | 37 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
VP Divers | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 267.00 | 417 567.00 | 700.00 | 418 267.00 |
VW T.V.A. | 68 853.00 | 68 853.00 | | 68 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 885.00 | 379 306.00 | 18 579.00 | 397 885.00 |