| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 469.00 | | 106 469.00 | 106 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 514.00 | 45 300.00 | 27 215.00 | 72 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 644.00 | 45 300.00 | 135 344.00 | 180 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 381 846.00 | | 381 846.00 | 381 846.00 |
BZ Autres créances | 181 136.00 | 1 559.00 | 179 578.00 | 181 136.00 |
CF Disponibilités | 390 842.00 | | 390 842.00 | 390 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 956.00 | 1 559.00 | 959 397.00 | 960 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 600.00 | 46 858.00 | 1 094 741.00 | 1 141 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 387 874.00 | 261 687.00 | | 387 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 238.00 | 126 187.00 | | 54 238.00 |
DL TOTAL (I) | 542 763.00 | 488 524.00 | | 542 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 192.00 | 19 395.00 | | 2 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 816.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 468.00 | 301 756.00 | | 333 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 860.00 | 206 016.00 | | 215 860.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 1 710.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 978.00 | 528 878.00 | | 551 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 741.00 | 1 017 402.00 | | 1 094 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 978.00 | 526 686.00 | | 551 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 424 037.00 | | 3 424 037.00 | 3 424 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 424 037.00 | | 3 424 037.00 | 3 424 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 541 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 559.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 486 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | 135.00 | | 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | 4 235.00 | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 11 402.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -7 167.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 29 265.00 | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 541 875.00 | 3 151 632.00 | | 3 541 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 636.00 | 3 025 445.00 | | 3 487 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 238.00 | 126 187.00 | | 54 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 837.00 | 85 029.00 | | 134 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 360.00 | | 9 283.00 | 171 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 469.00 | | | 106 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 231.00 | | 9 283.00 | 63 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 211.00 | 13 089.00 | | 32 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 211.00 | 13 089.00 | | 32 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 559.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 559.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 559.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 468.00 | 333 468.00 | | 333 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 764.00 | 73 764.00 | | 73 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 381 346.00 | 381 346.00 | | 381 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VB T. V. A. | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 068.00 | 81 068.00 | | 81 068.00 |
VP Divers | 49 204.00 | 49 204.00 | | 49 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 773.00 | 571 773.00 | | 571 773.00 |
VW T.V.A. | 86 146.00 | 86 146.00 | | 86 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 978.00 | 551 978.00 | | 551 978.00 |