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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 469.00 | | 106 469.00 | 106 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 231.00 | 32 211.00 | 31 020.00 | 63 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 360.00 | 32 211.00 | 139 149.00 | 171 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 940.00 | | 348 940.00 | 348 940.00 |
BZ Autres créances | 174 757.00 | | 174 757.00 | 174 757.00 |
CF Disponibilités | 347 940.00 | | 347 940.00 | 347 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 253.00 | | 878 253.00 | 878 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 613.00 | 32 211.00 | 1 017 402.00 | 1 049 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 261 687.00 | 128 187.00 | | 261 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 187.00 | 133 500.00 | | 126 187.00 |
DL TOTAL (I) | 488 524.00 | 362 337.00 | | 488 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 395.00 | 38 599.00 | | 19 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 756.00 | 185 503.00 | | 301 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 016.00 | 172 961.00 | | 206 016.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | 823.00 | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 878.00 | 397 885.00 | | 528 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 402.00 | 760 223.00 | | 1 017 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 686.00 | 379 306.00 | | 526 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 049 697.00 | | 3 049 697.00 | 3 049 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 049 697.00 | | 3 049 697.00 | 3 049 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 007.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | 38 642.00 | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 235.00 | 38 642.00 | | 4 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 034.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 402.00 | 8 034.00 | | 11 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 167.00 | 30 608.00 | | -7 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 265.00 | 48 675.00 | | 29 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 632.00 | 2 398 149.00 | | 3 151 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 445.00 | 2 264 649.00 | | 3 025 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 187.00 | 133 500.00 | | 126 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 029.00 | 52 844.00 | | 85 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 843.00 | | 19 317.00 | 169 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 800.00 | 171 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 800.00 | 63 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | 15 000.00 | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 674.00 | | 3 357.00 | 77 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 960.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 602.00 | 12 007.00 | 6 398.00 | 26 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 602.00 | 12 007.00 | 6 398.00 | 26 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 756.00 | 301 756.00 | | 301 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 700.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 348 940.00 | | | 348 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VB T. V. A. | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 579.00 | 16 387.00 | 2 192.00 | 18 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 931.00 | | | 72 931.00 |
VP Divers | 54 137.00 | | | 54 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 414.00 | 530 454.00 | 960.00 | 531 414.00 |
VW T.V.A. | 89 094.00 | 89 094.00 | | 89 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 878.00 | 526 686.00 | 2 192.00 | 528 878.00 |