| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 449.00 | 12 732.00 | 37 717.00 | 50 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 013 093.00 | | 2 013 093.00 | 2 013 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 716.00 | 23 541.00 | 2 175.00 | 25 716.00 |
BF Prêts | 1 153 497.00 | 635 997.00 | 517 500.00 | 1 153 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760 557.00 | | 2 760 557.00 | 2 760 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 305 759.00 | 14 932 140.00 | 10 373 618.00 | 25 305 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 208.00 | | 200 208.00 | 200 208.00 |
BZ Autres créances | 851 442.00 | | 851 442.00 | 851 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 914 808.00 | 3 105.00 | 6 911 703.00 | 6 914 808.00 |
CF Disponibilités | 487 675.00 | | 487 675.00 | 487 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 474 363.00 | 3 105.00 | 8 471 258.00 | 8 474 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 780 121.00 | 14 935 245.00 | 18 844 876.00 | 33 780 121.00 |
CU Autres participations | 19 302 446.00 | 14 259 870.00 | 5 042 576.00 | 19 302 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 340 900.00 | 14 340 900.00 | | 14 340 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 708.00 | 302 708.00 | | 302 708.00 |
DH Report à nouveau | 4 870 114.00 | 5 751 459.00 | | 4 870 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -854 388.00 | -881 346.00 | | -854 388.00 |
DL TOTAL (I) | 18 659 333.00 | 19 513 722.00 | | 18 659 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 400.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 070.00 | 5 039.00 | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 253.00 | 145 665.00 | | 52 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 921.00 | 118 841.00 | | 112 921.00 |
EA Autres dettes | 2 591.00 | 1 692.00 | | 2 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 708.00 | 3 933.00 | | 16 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 543.00 | 289 571.00 | | 185 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 844 876.00 | 19 803 292.00 | | 18 844 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 543.00 | 289 571.00 | | 185 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 299.00 | | 284 299.00 | 284 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 299.00 | | 284 299.00 | 284 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 260.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 754.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 449 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 403 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -885 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 59 992.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 325.00 | -29 127.00 | | 30 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 040.00 | | | -1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 130.00 | 604 752.00 | | 1 155 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 518.00 | 1 486 098.00 | | 2 009 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -854 388.00 | -881 346.00 | | -854 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 446 246.00 | | 1 020 392.00 | 24 446 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 638.00 | 25 255 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 880.00 | 25 305 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 242.00 | 50 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 108.00 | | 5 583.00 | 147 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 299 138.00 | | 1 014 809.00 | 24 299 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 985.00 | 4 260.00 | 102 242.00 | 110 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 985.00 | 4 260.00 | 102 242.00 | 110 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 206 390.00 | 9 670.00 | | 206 390.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 085.00 | 3 566.00 | 57 085.00 | 57 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 094 562.00 | 4 533.00 | 1 224 051.00 | 14 094 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 094 562.00 | 4 533.00 | 1 224 051.00 | 14 094 562.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 533.00 | 1 224 051.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 253.00 | 52 253.00 | | 52 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | 18 713.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 770.00 | 66 770.00 | | 66 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 013 093.00 | | | 2 013 093.00 |
UP Prêts | 1 153 497.00 | 1 153 497.00 | | 1 153 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760 557.00 | | | 2 760 557.00 |
UX Autres créances clients | 200 208.00 | | | 200 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | | | 371.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VC Groupe et associés | 787 989.00 | | | 787 989.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 930.00 | | | 59 930.00 |
VP Divers | 947.00 | | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 993 122.00 | 2 219 472.00 | 4 773 651.00 | 6 993 122.00 |
VW T.V.A. | 44 848.00 | 44 848.00 | | 44 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 473.00 | 184 473.00 | | 184 473.00 |