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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 109.00 | 13 587.00 | 35 521.00 | 49 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 594 418.00 | | 2 594 418.00 | 2 594 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 716.00 | 25 556.00 | 160.00 | 25 716.00 |
BF Prêts | 1 215 597.00 | 1 086 222.00 | 129 375.00 | 1 215 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 047 453.00 | | 3 047 453.00 | 3 047 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 234 738.00 | 15 351 036.00 | 10 883 702.00 | 26 234 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 459.00 | | 303 459.00 | 303 459.00 |
BZ Autres créances | 796 506.00 | | 796 506.00 | 796 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 553 780.00 | 7 318.00 | 6 546 462.00 | 6 553 780.00 |
CF Disponibilités | 139 922.00 | | 139 922.00 | 139 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 810 987.00 | 7 318.00 | 7 803 669.00 | 7 810 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 045 725.00 | 15 358 354.00 | 18 687 372.00 | 34 045 725.00 |
CU Autres participations | 19 302 446.00 | 14 225 670.00 | 5 076 776.00 | 19 302 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 340 900.00 | 14 340 900.00 | | 14 340 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 708.00 | 302 708.00 | | 302 708.00 |
DH Report à nouveau | 3 886 060.00 | 4 015 725.00 | | 3 886 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 942.00 | -129 665.00 | | -3 942.00 |
DL TOTAL (I) | 18 525 726.00 | 18 529 668.00 | | 18 525 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 463.00 | 67 900.00 | | 72 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 031.00 | 88 061.00 | | 81 031.00 |
EA Autres dettes | 3 564.00 | 1 720.00 | | 3 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 646.00 | 160 040.00 | | 161 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 687 372.00 | 18 689 708.00 | | 18 687 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 646.00 | | | 161 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 700.00 | | 198 700.00 | 198 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 700.00 | | 198 700.00 | 198 700.00 |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 409.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 168 710.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 025.00 | 34 412.00 | | 35 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 025.00 | 34 412.00 | | 35 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 025.00 | 34 412.00 | | 35 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 495.00 | -1 560.00 | | -1 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 163.00 | 680 286.00 | | 608 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 106.00 | 809 951.00 | | 612 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 942.00 | -129 665.00 | | -3 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 597 971.00 | | 1 233 669.00 | 25 597 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 596 901.00 | 26 185 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 901.00 | 26 234 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 109.00 | | | 49 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 548 863.00 | | 1 233 669.00 | 25 548 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 178.00 | 2 409.00 | | 11 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 178.00 | 2 409.00 | | 11 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 503 860.00 | 1 613 920.00 | | 9 503 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 318.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 176 056.00 | 168 710.00 | | 15 176 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 176 056.00 | 168 710.00 | | 15 176 056.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 168 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 463.00 | 72 463.00 | | 72 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 594 418.00 | | | 2 594 418.00 |
UP Prêts | 1 215 597.00 | | | 1 215 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 047 453.00 | | | 3 047 453.00 |
UX Autres créances clients | 303 459.00 | | | 303 459.00 |
VB T. V. A. | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
VC Groupe et associés | 788 145.00 | | | 788 145.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 970 592.00 | 1 113 125.00 | 6 857 468.00 | 7 970 592.00 |
VW T.V.A. | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 566.00 | 159 566.00 | | 159 566.00 |