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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 022.00 | 20 941.00 | 25 081.00 | 46 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 934 270.00 | | 3 934 270.00 | 3 934 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 946 856.00 | | 2 946 856.00 | 2 946 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 230 901.00 | 14 246 691.00 | 11 984 210.00 | 26 230 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 477.00 | | 921 477.00 | 921 477.00 |
BZ Autres créances | 32 381.00 | | 32 381.00 | 32 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 020 782.00 | 41 804.00 | 5 978 978.00 | 6 020 782.00 |
CF Disponibilités | 349 021.00 | | 349 021.00 | 349 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 334 620.00 | 41 804.00 | 7 292 816.00 | 7 334 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 565 521.00 | 14 288 496.00 | 19 277 025.00 | 33 565 521.00 |
CU Autres participations | 19 303 674.00 | 14 225 670.00 | 5 078 003.00 | 19 303 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 340 900.00 | 14 340 900.00 | | 14 340 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 708.00 | 302 708.00 | | 302 708.00 |
DH Report à nouveau | 4 127 310.00 | 4 147 724.00 | | 4 127 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 423.00 | -20 414.00 | | 271 423.00 |
DL TOTAL (I) | 19 042 341.00 | 18 770 918.00 | | 19 042 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 951.00 | 50 429.00 | | 60 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 175.00 | 132 060.00 | | 170 175.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 800.00 | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 684.00 | 186 648.00 | | 234 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 277 025.00 | 18 957 566.00 | | 19 277 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 700.00 | | 198 700.00 | 198 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 700.00 | | 198 700.00 | 198 700.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 505.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 315 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 532 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 865.00 | 34 294.00 | | 30 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 34 200.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 865.00 | 68 494.00 | | 150 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 865.00 | 8 228.00 | | 150 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 639.00 | 502 279.00 | | 1 881 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 216.00 | 522 693.00 | | 1 610 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 423.00 | -20 414.00 | | 271 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 145 105.00 | | 490 200.00 | 27 145 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 404 405.00 | 26 184 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 404 405.00 | 26 230 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 114.00 | | 2 908.00 | 43 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 101 992.00 | | 487 292.00 | 27 101 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 436.00 | 9 505.00 | | 11 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 436.00 | 9 505.00 | | 11 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 277 777.00 | | 1 277 697.00 | 1 277 777.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 547.00 | 41 804.00 | 37 547.00 | 37 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 540 995.00 | 41 804.00 | 1 315 244.00 | 15 540 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 540 995.00 | 41 804.00 | 1 315 244.00 | 15 540 995.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 41 804.00 | 1 315 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 951.00 | 60 951.00 | | 60 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 934 270.00 | | 3 934 270.00 | 3 934 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 946 856.00 | | 2 946 856.00 | 2 946 856.00 |
UX Autres créances clients | 921 477.00 | 921 477.00 | | 921 477.00 |
VB T. V. A. | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VC Groupe et associés | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 842 783.00 | 961 657.00 | 6 881 126.00 | 7 842 783.00 |
VW T.V.A. | 152 580.00 | 152 580.00 | | 152 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 684.00 | 234 684.00 | | 234 684.00 |