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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 109.00 | 11 178.00 | 37 931.00 | 49 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 141 658.00 | | 2 141 658.00 | 2 141 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 716.00 | 24 588.00 | 1 128.00 | 25 716.00 |
BF Prêts | 1 184 547.00 | 925 797.00 | 258 750.00 | 1 184 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 894 496.00 | | 2 894 496.00 | 2 894 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 597 971.00 | 15 187 234.00 | 10 410 737.00 | 25 597 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 361.00 | | 203 361.00 | 203 361.00 |
BZ Autres créances | 1 143 893.00 | | 1 143 893.00 | 1 143 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 697 003.00 | | 6 697 003.00 | 6 697 003.00 |
CF Disponibilités | 217 289.00 | | 217 289.00 | 217 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 278 970.00 | | 8 278 970.00 | 8 278 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 876 941.00 | 15 187 234.00 | 18 689 708.00 | 33 876 941.00 |
CU Autres participations | 19 302 446.00 | 14 225 670.00 | 5 076 776.00 | 19 302 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 340 900.00 | | | 14 340 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 708.00 | | | 302 708.00 |
DH Report à nouveau | 4 015 725.00 | | | 4 015 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 665.00 | | | -129 665.00 |
DL TOTAL (I) | 18 529 668.00 | | | 18 529 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 061.00 | | | 88 061.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 040.00 | | | 160 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 689 708.00 | | | 18 689 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 040.00 | | | 160 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 850.00 | | 198 850.00 | 198 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 850.00 | | 198 850.00 | 198 850.00 |
FQ Autres produits | | | 5 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 335.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 305.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 290 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 286.00 | | | 680 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 951.00 | | | 809 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 665.00 | | | -129 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 305 759.00 | | 378 996.00 | 25 305 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 895.00 | 25 548 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 784.00 | 25 597 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 889.00 | 49 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 449.00 | | 2 548.00 | 50 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 255 310.00 | | 376 448.00 | 25 255 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 732.00 | 2 335.00 | 3 889.00 | 12 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 732.00 | 2 335.00 | 3 889.00 | 12 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 595 380.00 | 2 908 470.00 | | 6 595 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 922 513.00 | 290 847.00 | 37 305.00 | 14 922 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 922 513.00 | 290 847.00 | 37 305.00 | 14 922 513.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 141 658.00 | | | 2 141 658.00 |
UP Prêts | 1 184 547.00 | 1 184 547.00 | | 1 184 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 894 496.00 | | | 2 894 496.00 |
UX Autres créances clients | 203 361.00 | | | 203 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 665.00 | | | 665.00 |
VB T. V. A. | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
VC Groupe et associés | 1 126 628.00 | | | 1 126 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 581 219.00 | 2 545 065.00 | 5 036 154.00 | 7 581 219.00 |
VW T.V.A. | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 040.00 | 160 040.00 | | 160 040.00 |