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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 114.00 | 11 436.00 | 31 677.00 | 43 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 685 596.00 | | 3 685 596.00 | 3 685 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
BF Prêts | 1 277 697.00 | 1 277 697.00 | | 1 277 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 846 373.00 | | 2 846 373.00 | 2 846 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 145 105.00 | 15 514 884.00 | 11 630 222.00 | 27 145 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 453.00 | | 706 453.00 | 706 453.00 |
BZ Autres créances | 318 226.00 | | 318 226.00 | 318 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 900 843.00 | 37 547.00 | 5 863 296.00 | 5 900 843.00 |
CF Disponibilités | 421 949.00 | | 421 949.00 | 421 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 364 892.00 | 37 547.00 | 7 327 345.00 | 7 364 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 509 997.00 | 15 552 431.00 | 18 957 566.00 | 34 509 997.00 |
CU Autres participations | 19 292 246.00 | 14 225 670.00 | 5 066 576.00 | 19 292 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 340 900.00 | 14 340 900.00 | | 14 340 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 708.00 | 302 708.00 | | 302 708.00 |
DH Report à nouveau | 4 147 724.00 | 3 882 118.00 | | 4 147 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 414.00 | 265 606.00 | | -20 414.00 |
DL TOTAL (I) | 18 770 918.00 | 18 791 332.00 | | 18 770 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 429.00 | 67 438.00 | | 50 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 060.00 | 105 160.00 | | 132 060.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 2 597.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 648.00 | 177 704.00 | | 186 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 957 566.00 | 18 969 035.00 | | 18 957 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 700.00 | | 198 700.00 | 198 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 700.00 | | 198 700.00 | 198 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 548.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 294.00 | 392 372.00 | | 34 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 494.00 | 392 372.00 | | 68 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 266.00 | | | 60 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 266.00 | 60 000.00 | | 60 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 228.00 | 332 372.00 | | 8 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 092.00 | -936.00 | | -1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 279.00 | 944 772.00 | | 502 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 693.00 | 679 166.00 | | 522 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 414.00 | 265 606.00 | | -20 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 919 400.00 | | 291 536.00 | 26 919 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 836.00 | 27 101 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 831.00 | 27 145 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 995.00 | 43 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 109.00 | | | 49 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 870 291.00 | | 291 536.00 | 26 870 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 453.00 | 1 548.00 | 5 565.00 | 15 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 453.00 | 1 548.00 | 5 565.00 | 15 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 237 394.00 | 66 020.00 | 25 636.00 | 1 237 394.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 724.00 | 37 547.00 | 6 724.00 | 6 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 469 788.00 | 103 567.00 | 32 360.00 | 15 469 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 469 788.00 | 103 567.00 | 32 360.00 | 15 469 788.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 429.00 | 50 429.00 | | 50 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 356.00 | 2 358.00 | | 2 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 685 596.00 | | 3 685 596.00 | 3 685 596.00 |
UP Prêts | 1 277 697.00 | | 1 277 697.00 | 1 277 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 846 373.00 | | 2 846 373.00 | 2 846 373.00 |
UX Autres créances clients | 706 453.00 | 706 453.00 | | 706 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VC Groupe et associés | 298 172.00 | 298 172.00 | | 298 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256.00 | 2 258.00 | | 2 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 847 606.00 | 1 037 940.00 | 7 809 666.00 | 8 847 606.00 |
VW T.V.A. | 116 740.00 | 116 740.00 | | 116 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 648.00 | 186 648.00 | | 186 648.00 |