| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 564.00 | 7 241.00 | 7 323.00 | 14 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 450.00 | 13 325.00 | 6 125.00 | 19 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 290.00 | 154 142.00 | 51 148.00 | 205 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 181.00 | 174 708.00 | 73 472.00 | 248 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1 231.00 | -1 231.00 | |
BT Marchandises | 35 221.00 | | 35 221.00 | 35 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 814.00 | | 40 814.00 | 40 814.00 |
BZ Autres créances | 54 694.00 | | 54 694.00 | 54 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 966 416.00 | | 966 416.00 | 966 416.00 |
CF Disponibilités | 525 704.00 | | 525 704.00 | 525 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 790.00 | 1 231.00 | 1 624 559.00 | 1 625 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 970.00 | 175 939.00 | 1 698 031.00 | 1 873 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DG Autres réserves | 416 205.00 | | | 416 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 461.00 | | | 198 461.00 |
DL TOTAL (I) | 718 948.00 | | | 718 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 656.00 | | | 679 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 375.00 | | | 73 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 373.00 | | | 222 373.00 |
EA Autres dettes | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 083.00 | | | 979 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 031.00 | | | 1 698 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 083.00 | | | 979 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 037.00 | | 17 600.00 | 240 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 457.00 | 248 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 457.00 | 224 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 907.00 | | 8 656.00 | 5 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 029.00 | | 7 169.00 | 227 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 101.00 | | 1 775.00 | 7 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 991.00 | 27 175.00 | 9 457.00 | 156 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 907.00 | 1 333.00 | | 5 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 083.00 | 25 841.00 | 9 457.00 | 151 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 231.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 231.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 231.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 231.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 375.00 | 73 375.00 | | 73 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 203.00 | 125 203.00 | | 125 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 047.00 | 90 047.00 | | 90 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
UX Autres créances clients | 40 814.00 | | | 40 814.00 |
VB T. V. A. | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 679 656.00 | 679 656.00 | | 679 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 325.00 | 98 449.00 | 8 877.00 | 107 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 083.00 | 979 083.00 | | 979 083.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 015.00 | | | 38 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 290.00 | | | 138 290.00 |
ST Autres comptes | 145 365.00 | | | 145 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 39.00 | | | 39.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 416.00 | | | 95 416.00 |
ZE Dividendes | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 359.00 | | | 320 359.00 |