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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 023.00 | 167 304.00 | 20 719.00 | 188 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 810.00 | 201 318.00 | 30 492.00 | 231 810.00 |
BT Marchandises | 46 016.00 | | 46 016.00 | 46 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 253.00 | | 160 253.00 | 160 253.00 |
BZ Autres créances | 53 256.00 | | 53 256.00 | 53 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 452 913.00 | 29 425.00 | 1 423 488.00 | 1 452 913.00 |
CF Disponibilités | 853 624.00 | | 853 624.00 | 853 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 136.00 | 29 425.00 | 2 539 711.00 | 2 569 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 946.00 | 230 743.00 | 2 570 203.00 | 2 800 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 649 146.00 | 1 429 051.00 | | 1 649 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 762.00 | 320 095.00 | | 172 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 108.00 | 1 861 346.00 | | 1 934 108.00 |
DP Provisions pour risques | | 105 358.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 105 358.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | 164.00 | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 819.00 | 374 255.00 | | 142 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 081.00 | 37 140.00 | | 386 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 700.00 | 163 802.00 | | 106 700.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 095.00 | 575 447.00 | | 636 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 203.00 | 2 542 151.00 | | 2 570 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 095.00 | 575 447.00 | | 636 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 335.00 | | 10 467.00 | 222 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992.00 | 231 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 992.00 | 207 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 998.00 | | 10 467.00 | 197 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 459.00 | 22 850.00 | 992.00 | 179 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 895.00 | 22 850.00 | 992.00 | 164 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 080.00 | 386 080.00 | | 386 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 215.00 | 46 215.00 | | 46 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 351.00 | 56 351.00 | | 56 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
UX Autres créances clients | 160 253.00 | 160 253.00 | | 160 253.00 |
VB T. V. A. | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VI Groupe et associés | 142 819.00 | 142 819.00 | | 142 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 356.00 | 216 583.00 | 9 773.00 | 226 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 095.00 | 636 095.00 | | 636 095.00 |