| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 482.00 | 133 642.00 | 49 841.00 | 183 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 129.00 | 167 655.00 | 59 473.00 | 227 129.00 |
BT Marchandises | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 771.00 | | 28 771.00 | 28 771.00 |
BZ Autres créances | 57 205.00 | | 57 205.00 | 57 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 452 487.00 | 4 150.00 | 1 448 337.00 | 1 452 487.00 |
CF Disponibilités | 476 367.00 | | 476 367.00 | 476 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 195.00 | 4 150.00 | 2 028 045.00 | 2 032 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 324.00 | 171 805.00 | 2 087 518.00 | 2 259 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 255 007.00 | 987 644.00 | | 1 255 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 948.00 | 333 867.00 | | 209 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 155.00 | 1 433 711.00 | | 1 577 155.00 |
DP Provisions pour risques | 105 358.00 | | | 105 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 358.00 | | | 105 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 193.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 986.00 | 309 861.00 | | 267 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 623.00 | 30 645.00 | | 30 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 667.00 | 89 004.00 | | 102 667.00 |
EA Autres dettes | 3 524.00 | 3 439.00 | | 3 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 005.00 | 433 142.00 | | 405 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 518.00 | 1 866 853.00 | | 2 087 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 005.00 | 433 142.00 | | 405 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 353.00 | | 6 386.00 | 222 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 611.00 | 227 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 611.00 | 202 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 584.00 | | 5 959.00 | 198 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 205.00 | | 427.00 | 9 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 814.00 | 21 453.00 | 1 611.00 | 147 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 250.00 | 21 453.00 | 1 611.00 | 133 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 610.00 | 63 610.00 | | 63 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
UX Autres créances clients | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 267 986.00 | 267 986.00 | | 267 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 875.00 | 44 875.00 | | 44 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 088.00 | 89 456.00 | 9 632.00 | 99 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 005.00 | 405 005.00 | | 405 005.00 |