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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 134.00 | 113 800.00 | 65 335.00 | 179 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 353.00 | 147 814.00 | 74 540.00 | 222 353.00 |
BT Marchandises | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 897.00 | 15 768.00 | 33 129.00 | 48 897.00 |
BZ Autres créances | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 852 309.00 | 375.00 | 851 934.00 | 852 309.00 |
CF Disponibilités | 861 720.00 | | 861 720.00 | 861 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 456.00 | 16 143.00 | 1 792 313.00 | 1 808 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 809.00 | 163 957.00 | 1 866 853.00 | 2 030 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 987 644.00 | 766 791.00 | | 987 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 867.00 | 262 877.00 | | 333 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 711.00 | 1 141 868.00 | | 1 433 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 264.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 861.00 | 587 442.00 | | 309 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 645.00 | 64 270.00 | | 30 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 004.00 | 114 849.00 | | 89 004.00 |
EA Autres dettes | 3 439.00 | 807.00 | | 3 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 142.00 | 767 632.00 | | 433 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 853.00 | 1 909 499.00 | | 1 866 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 142.00 | 767 632.00 | | 433 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 719.00 | | 11 501.00 | 285 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 867.00 | 222 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 867.00 | 198 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 114.00 | | 11 338.00 | 262 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 042.00 | | 163.00 | 9 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 426.00 | 21 254.00 | 74 867.00 | 201 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 863.00 | 21 254.00 | 74 867.00 | 186 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 231.00 | 40 231.00 | | 40 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
UX Autres créances clients | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VB T. V. A. | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 309 861.00 | 309 861.00 | | 309 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 620.00 | 73 415.00 | 9 205.00 | 82 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 142.00 | 433 142.00 | | 433 142.00 |