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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 664.00 | 167 413.00 | 75 251.00 | 242 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 719.00 | 201 426.00 | 84 293.00 | 285 719.00 |
BT Marchandises | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 014.00 | | 61 014.00 | 61 014.00 |
BZ Autres créances | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 052 096.00 | | 1 052 096.00 | 1 052 096.00 |
CF Disponibilités | 653 775.00 | | 653 775.00 | 653 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 206.00 | | 1 825 206.00 | 1 825 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 926.00 | 201 426.00 | 1 909 499.00 | 2 110 926.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 766 791.00 | 581 123.00 | | 766 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 877.00 | 219 778.00 | | 262 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 868.00 | 913 101.00 | | 1 141 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 223.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 442.00 | 653 004.00 | | 587 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 270.00 | 37 764.00 | | 64 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 849.00 | 207 233.00 | | 114 849.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | 3 439.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 632.00 | 901 662.00 | | 767 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 499.00 | 1 814 763.00 | | 1 909 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 632.00 | 901 662.00 | | 767 632.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 918.00 | | 76 014.00 | 254 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 213.00 | 285 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 213.00 | 262 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 399.00 | | 75 927.00 | 231 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 955.00 | | 87.00 | 8 955.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 606.00 | 25 321.00 | 31 501.00 | 207 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 042.00 | 25 321.00 | 31 501.00 | 193 042.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 270.00 | 64 270.00 | | 64 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
UX Autres créances clients | 61 014.00 | | | 61 014.00 |
VB T. V. A. | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 587 442.00 | 587 442.00 | | 587 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 872.00 | 103 830.00 | 9 042.00 | 112 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 632.00 | 767 632.00 | | 767 632.00 |