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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 906.00 | 5 891.00 | 15.00 | 5 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 930.00 | 229 700.00 | -223 770.00 | 5 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 662.00 | 239 605.00 | 124 057.00 | 363 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 752.00 | | 110 752.00 | 110 752.00 |
BZ Autres créances | 153 229.00 | 107 985.00 | 45 243.00 | 153 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 474.00 | 107 935.00 | 158 486.00 | 264 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 135.00 | 347 590.00 | 280 545.00 | 628 135.00 |
CU Autres participations | 267 812.00 | | 267 812.00 | 267 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -835 271.00 | -545 015.00 | | -835 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 626.00 | -290 255.00 | | -93 626.00 |
DL TOTAL (I) | -913 652.00 | -820 028.00 | | -913 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 477.00 | 15 781.00 | | 9 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 583.00 | 920 644.00 | | 916 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 383.00 | 20 212.00 | | 20 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 754.00 | 66 190.00 | | 147 754.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 198.00 | 1 022 827.00 | | 1 194 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 545.00 | 202 801.00 | | 280 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 198.00 | 1 022 827.00 | | 1 194 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 477.00 | 15 781.00 | | 9 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 180 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 579.00 | 53 433.00 | | 81 579.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 387.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 836.00 | | | 60 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 836.00 | 11 387.00 | | 60 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 164.00 | -11 387.00 | | 204 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 564.00 | 182 332.00 | | 448 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 190.00 | 472 587.00 | | 542 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 626.00 | -290 255.00 | | -93 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 200.00 | | | 481 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 539.00 | 363 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 539.00 | 85 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 444.00 | | | 203 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 742.00 | | | 273 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 164.00 | 443.00 | 56 703.00 | 66 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 151.00 | 443.00 | 56 703.00 | 62 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 328.00 | 117 328.00 | | 117 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
UX Autres créances clients | 110 752.00 | | | 110 752.00 |
VB T. V. A. | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VC Groupe et associés | 138 055.00 | | | 138 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VI Groupe et associés | 916 583.00 | 916 583.00 | | 916 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 403.00 | 270 403.00 | | 270 403.00 |
VW T.V.A. | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 198.00 | 1 194 198.00 | | 1 194 198.00 |