| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 118 312.00 | | 118 312.00 | 118 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 004.00 | | 176 004.00 | 176 004.00 |
BZ Autres créances | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CF Disponibilités | 64 096.00 | | 64 096.00 | 64 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 620.00 | | 249 620.00 | 249 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 933.00 | | 367 933.00 | 367 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 38 312.00 | | 38 312.00 | 38 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -1 056 230.00 | -1 076 253.00 | | -1 056 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 660.00 | 20 022.00 | | 224 660.00 |
DL TOTAL (I) | -816 326.00 | -1 040 985.00 | | -816 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 233.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 490.00 | 1 035 285.00 | | 1 045 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 25 403.00 | | 9 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 408.00 | 189 613.00 | | 29 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 258.00 | 1 353 634.00 | | 1 184 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 933.00 | 312 648.00 | | 367 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 258.00 | 1 353 634.00 | | 1 184 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 670.00 | | 191 670.00 | 191 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 670.00 | | 191 670.00 | 191 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 229 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 419.00 | 767.00 | | 8 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 700.00 | | | 229 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 350.00 | 767.00 | | 238 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 718.00 | -767.00 | | -231 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 812.00 | 180 001.00 | | 544 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 152.00 | 159 979.00 | | 320 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 660.00 | 20 022.00 | | 224 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 644.00 | | 30 300.00 | 350 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 229 700.00 | 30 300.00 | 38 312.00 | 229 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 700.00 | 32 931.00 | 118 312.00 | 229 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 631.00 | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 631.00 | | | 82 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 012.00 | | 30 300.00 | 268 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149.00 | 482.00 | 2 631.00 | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149.00 | 482.00 | 2 631.00 | 2 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 229 700.00 | | 229 700.00 | 229 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116 807.00 | | 116 807.00 | 116 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 507.00 | | 346 507.00 | 346 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 507.00 | | 346 507.00 | 346 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 116 807.00 | |
UG ‐ Financières | | | 229 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 004.00 | 176 004.00 | | 176 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 045 490.00 | 1 045 490.00 | | 1 045 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 525.00 | | 185 525.00 | 185 525.00 |
VW T.V.A. | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 258.00 | 1 184 258.00 | | 1 184 258.00 |