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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 353 719.00 | 235 606.00 | 118 112.00 | 353 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 739.00 | | 87 739.00 | 87 739.00 |
BZ Autres créances | 194 775.00 | 116 807.00 | 77 969.00 | 194 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 282 514.00 | 116 807.00 | 165 707.00 | 282 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 232.00 | 352 413.00 | 283 820.00 | 636 232.00 |
CU Autres participations | 267 812.00 | 229 700.00 | 38 112.00 | 267 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -928 897.00 | -835 271.00 | | -928 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 912.00 | -93 626.00 | | -158 912.00 |
DL TOTAL (I) | -1 072 564.00 | -913 652.00 | | -1 072 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 225.00 | 9 477.00 | | 8 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 255.00 | 916 583.00 | | 1 017 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 739.00 | 12 438.00 | | 13 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 164.00 | 147 754.00 | | 217 164.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 384.00 | 1 186 253.00 | | 1 356 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 820.00 | 272 601.00 | | 283 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 384.00 | 1 186 253.00 | | 1 356 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 821.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 265 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 265 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 976.00 | 60 836.00 | | 6 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 976.00 | 204 164.00 | | -6 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 635.00 | 448 564.00 | | 180 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 547.00 | 542 190.00 | | 339 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 912.00 | -93 626.00 | | -158 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 662.00 | | | 363 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 930.00 | 267 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 943.00 | 353 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 013.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 906.00 | | | 85 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 742.00 | | | 273 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 905.00 | 15.00 | 4 013.00 | 9 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 891.00 | 15.00 | | 5 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 297 000.00 | | | 2 297 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 985.00 | 8 821.00 | | 107 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 685.00 | 8 821.00 | | 337 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 685.00 | 8 821.00 | | 337 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 413.00 | 179 413.00 | | 179 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 739.00 | | | 87 739.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VC Groupe et associés | 191 118.00 | | | 191 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 017 255.00 | 1 017 255.00 | | 1 017 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 514.00 | 282 514.00 | | 282 514.00 |
VW T.V.A. | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 384.00 | 1 356 384.00 | | 1 356 384.00 |