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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CF Disponibilités | 128 611.00 | | 128 611.00 | 128 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 371.00 | | 129 371.00 | 129 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 371.00 | | 209 371.00 | 209 371.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -831 570.00 | -1 056 230.00 | | -831 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 830.00 | 224 660.00 | | 244 830.00 |
DL TOTAL (I) | -571 495.00 | -816 326.00 | | -571 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 976.00 | 1 045 490.00 | | 775 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 9 360.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331.00 | 29 408.00 | | 331.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 780 867.00 | 1 184 258.00 | | 780 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 371.00 | 367 933.00 | | 209 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 867.00 | 1 184 258.00 | | 780 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 632.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 200.00 | | | 300 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 200.00 | 6 632.00 | | 300 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 419.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 312.00 | 229 700.00 | | 38 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 312.00 | 238 350.00 | | 38 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 888.00 | -231 718.00 | | 261 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 200.00 | 544 812.00 | | 300 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 370.00 | 320 152.00 | | 55 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 830.00 | 224 660.00 | | 244 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 312.00 | | | 118 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 312.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 312.00 | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VI Groupe et associés | 775 976.00 | 775 976.00 | | 775 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 867.00 | 780 867.00 | | 780 867.00 |