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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 631.00 | 2 149.00 | 483.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 644.00 | 231 849.00 | 118 795.00 | 350 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 739.00 | | 39 739.00 | 39 739.00 |
BZ Autres créances | 270 921.00 | 116 807.00 | 154 115.00 | 270 921.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 310 660.00 | 116 807.00 | 193 853.00 | 310 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 304.00 | 348 655.00 | 312 648.00 | 661 304.00 |
CU Autres participations | 268 012.00 | 229 700.00 | 38 312.00 | 268 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -1 076 253.00 | -1 087 809.00 | | -1 076 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 022.00 | 11 556.00 | | 20 022.00 |
DL TOTAL (I) | -1 040 985.00 | -1 061 008.00 | | -1 040 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 233.00 | 2 249.00 | | 3 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 285.00 | 1 034 920.00 | | 1 035 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 403.00 | 22 513.00 | | 25 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 613.00 | 238 032.00 | | 189 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 634.00 | 1 397 814.00 | | 1 353 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 648.00 | 336 806.00 | | 312 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 035 285.00 | | | 1 035 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 462.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | 5 715.00 | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 5 715.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | -5 253.00 | | -767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 001.00 | 180 495.00 | | 180 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 979.00 | 168 939.00 | | 159 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 022.00 | 11 556.00 | | 20 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 142.00 | | | 354 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 498.00 | 350 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 498.00 | 82 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 129.00 | | | 86 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 012.00 | | | 268 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 394.00 | 252.00 | 3 498.00 | 5 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 394.00 | 252.00 | 3 498.00 | 5 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 229 700.00 | | | 229 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116 807.00 | | | 116 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 507.00 | | | 346 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 507.00 | | | 346 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 801.00 | 175 801.00 | | 175 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 739.00 | 39 739.00 | | 39 739.00 |
VB T. V. A. | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VC Groupe et associés | 264 932.00 | 264 932.00 | | 264 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VI Groupe et associés | 1 035 285.00 | 1 035 285.00 | | 1 035 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 660.00 | 310 660.00 | | 310 660.00 |
VW T.V.A. | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 634.00 | 1 353 634.00 | | 1 353 634.00 |