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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 053.00 | 34 027.00 | 4 025.00 | 38 053.00 |
AH Fonds commercial | 1 277 479.00 | | 1 277 479.00 | 1 277 479.00 |
AP Constructions | 67 229.00 | 63 119.00 | 4 109.00 | 67 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 311.00 | 275 638.00 | 125 672.00 | 401 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 064.00 | 372 785.00 | 1 451 278.00 | 1 824 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 694.00 | 247 233.00 | 1 507 460.00 | 1 754 694.00 |
BZ Autres créances | 170 503.00 | | 170 503.00 | 170 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 663.00 | | 135 663.00 | 135 663.00 |
CF Disponibilités | 405 208.00 | | 405 208.00 | 405 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 958.00 | | 59 958.00 | 59 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 299.00 | 247 233.00 | 2 280 066.00 | 2 527 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 364.00 | 620 019.00 | 3 731 344.00 | 4 351 364.00 |
CU Autres participations | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 240.00 | | | 230 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 836.00 | | | 524 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 767 439.00 | | | 767 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 465.00 | | | 258 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 863.00 | | | 1 804 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 117.00 | | | 161 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 349.00 | | | 342 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 365.00 | | | 63 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 754.00 | | | 865 754.00 |
EA Autres dettes | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490 378.00 | | | 490 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 481.00 | | | 1 926 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 344.00 | | | 3 731 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 348.00 | | | 1 841 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | | | 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 994.00 | | 23 066.00 | 1 842 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 996.00 | 1 824 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 499.00 | 1 315 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 497.00 | 468 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336 033.00 | | 998.00 | 1 336 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 530.00 | | 14 508.00 | 474 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 431.00 | | 7 560.00 | 32 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 329.00 | 52 031.00 | 41 574.00 | 362 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 316.00 | 5 209.00 | 21 499.00 | 50 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 012.00 | 46 821.00 | 20 075.00 | 312 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 233 830.00 | 74 072.00 | 60 669.00 | 233 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 830.00 | 74 072.00 | 60 669.00 | 233 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 830.00 | 74 072.00 | 60 669.00 | 233 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 072.00 | 60 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 365.00 | 63 365.00 | | 63 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 049.00 | 270 049.00 | | 270 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 353.00 | 175 353.00 | | 175 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490 378.00 | 490 378.00 | | 490 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 834.00 | | | 1 622 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 859.00 | | | 131 859.00 |
VB T. V. A. | 97 253.00 | | | 97 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 594.00 | 75 462.00 | 85 132.00 | 160 594.00 |
VI Groupe et associés | 341 998.00 | 341 998.00 | | 341 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 060.00 | | | 73 060.00 |
VP Divers | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 771.00 | 65 771.00 | | 65 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 855.00 | | | 46 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 958.00 | | | 59 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 705.00 | 1 985 155.00 | 19 549.00 | 2 004 705.00 |
VW T.V.A. | 354 581.00 | 354 581.00 | | 354 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 481.00 | 1 841 348.00 | 85 132.00 | 1 926 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 590.00 | | | 64 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
ST Autres comptes | 614 988.00 | | | 614 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 829.00 | | | 210 829.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 774.00 | | | 87 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 727 574.00 | | | 727 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 770.00 | | | 138 770.00 |
ZE Dividendes | 161 168.00 | | | 161 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 862 258.00 | | | 862 258.00 |