| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 939.00 | 17 908.00 | 3 031.00 | 20 939.00 |
AH Fonds commercial | 1 283 179.00 | | 1 283 179.00 | 1 283 179.00 |
AP Constructions | 42 324.00 | 41 830.00 | 493.00 | 42 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 964.00 | 285 540.00 | 253 424.00 | 538 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 278.00 | 345 278.00 | 1 581 000.00 | 1 926 278.00 |
BT Marchandises | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 606.00 | 96 872.00 | 1 870 734.00 | 1 967 606.00 |
BZ Autres créances | 313 012.00 | | 313 012.00 | 313 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 083.00 | | 31 083.00 | 31 083.00 |
CF Disponibilités | 873 751.00 | | 873 751.00 | 873 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 815.00 | | 85 815.00 | 85 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 274 608.00 | 96 872.00 | 3 177 735.00 | 3 274 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 200 887.00 | 442 151.00 | 4 758 735.00 | 5 200 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 222.00 | | | 98 222.00 |
CU Autres participations | 21 321.00 | | 21 321.00 | 21 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 774 608.00 | 774 608.00 | | 774 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 130 227.00 | 1 155 539.00 | | 1 130 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 103.00 | 234 687.00 | | 395 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 820.00 | 2 436 717.00 | | 2 571 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 668.00 | 181 232.00 | | 112 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 263.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 236.00 | 542 154.00 | | 359 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 396.00 | 856 552.00 | | 1 015 396.00 |
EA Autres dettes | 4 472.00 | 22 909.00 | | 4 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 694 973.00 | 576 214.00 | | 694 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 915.00 | 2 179 327.00 | | 2 186 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 758 735.00 | 4 616 044.00 | | 4 758 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 132 295.00 | 2 067 191.00 | | 2 132 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167.00 | | | 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 350.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 910 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 910 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 012 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 983.00 | |
GE Autres charges | | | 43 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 6 794.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 125.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 6 919.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 954.00 | 2 144.00 | | 1 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | 4 617.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182.00 | 6 762.00 | | 2 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782.00 | 157.00 | | -782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 579.00 | 74 588.00 | | 132 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 017 548.00 | 3 929 325.00 | | 4 017 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 622 445.00 | 3 694 638.00 | | 3 622 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 103.00 | 234 687.00 | | 395 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 391.00 | | 68 669.00 | 1 907 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 781.00 | 1 926 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 226.00 | 1 304 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 555.00 | 581 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 179.00 | | 4 166.00 | 1 300 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 621.00 | | 64 224.00 | 566 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 591.00 | | 280.00 | 40 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 685.00 | 68 727.00 | 44 133.00 | 320 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 908.00 | | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 685.00 | 67 818.00 | 44 133.00 | 303 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 237.00 | 359 237.00 | | 359 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 015 161.00 | 1 015 161.00 | | 1 015 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 694 974.00 | 694 974.00 | | 694 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 967 607.00 | 1 967 607.00 | | 1 967 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 136.00 | 57 516.00 | 54 620.00 | 112 136.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 324.00 | | | 68 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 012.00 | 214 790.00 | 98 222.00 | 313 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 816.00 | 85 816.00 | | 85 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 985.00 | 2 268 213.00 | 117 772.00 | 2 385 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 915.00 | 2 132 295.00 | 54 620.00 | 2 186 915.00 |