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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 939.00 | 19 221.00 | 1 718.00 | 20 939.00 |
AH Fonds commercial | 1 283 179.00 | | 1 283 179.00 | 1 283 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 180.00 | 412 239.00 | 391 940.00 | 804 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 399.00 | | 20 399.00 | 20 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 019.00 | 431 461.00 | 1 718 558.00 | 2 150 019.00 |
BT Marchandises | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 959 433.00 | 108 611.00 | 1 850 822.00 | 1 959 433.00 |
BZ Autres créances | 263 534.00 | | 263 534.00 | 263 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 083.00 | | 31 083.00 | 31 083.00 |
CF Disponibilités | 907 175.00 | | 907 175.00 | 907 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 866.00 | | 100 866.00 | 100 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 557.00 | 108 611.00 | 3 164 946.00 | 3 273 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 423 577.00 | 540 072.00 | 4 883 505.00 | 5 423 577.00 |
CU Autres participations | 21 321.00 | | 21 321.00 | 21 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 774 608.00 | | | 774 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 324 412.00 | | | 1 324 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 398.00 | | | 261 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 633 218.00 | | | 2 633 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 537.00 | | | 212 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 102.00 | | | 293 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 174.00 | | | 974 174.00 |
EA Autres dettes | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 758 309.00 | | | 758 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 286.00 | | | 2 250 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 505.00 | | | 4 883 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 763.00 | | | 2 120 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | | | 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
FG Production vendue services | 4 322 081.00 | | 4 322 081.00 | 4 322 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 327 731.00 | | 4 327 731.00 | 4 327 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 425 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 850.00 | |
GE Autres charges | | | 27 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 072 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 545.00 | | | 43 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 486.00 | | | 87 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 433 517.00 | | | 4 433 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 172 119.00 | | | 4 172 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 398.00 | | | 261 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 278.00 | | 277 507.00 | 1 926 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 324.00 | 11 441.00 | 2 150 019.00 | 42 324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 304 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 324.00 | 11 441.00 | 804 180.00 | 42 324.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 118.00 | | | 1 304 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 289.00 | | 276 657.00 | 581 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 871.00 | | 850.00 | 40 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 278.00 | 91 524.00 | 5 342.00 | 345 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 908.00 | 1 313.00 | | 17 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 370.00 | 90 211.00 | 5 342.00 | 327 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 872.00 | 57 850.00 | 46 111.00 | 96 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 872.00 | 57 850.00 | 46 111.00 | 96 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 872.00 | 57 850.00 | 46 111.00 | 96 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 850.00 | 46 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 102.00 | 293 102.00 | | 293 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 104.00 | 343 104.00 | | 343 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 002.00 | 208 002.00 | | 208 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 758 309.00 | 758 309.00 | | 758 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 399.00 | | 20 399.00 | 20 399.00 |
UX Autres créances clients | 1 959 433.00 | 1 959 433.00 | | 1 959 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 158 756.00 | 158 756.00 | | 158 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 971.00 | 82 448.00 | 129 523.00 | 211 971.00 |
VI Groupe et associés | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 647.00 | | | 149 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 812.00 | | | 49 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 255.00 | 49 255.00 | | 49 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 952.00 | 53 952.00 | | 53 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 866.00 | 100 866.00 | | 100 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 234.00 | 2 323 834.00 | 20 399.00 | 2 344 234.00 |
VW T.V.A. | 397 081.00 | 397 081.00 | | 397 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 286.00 | 2 120 763.00 | 129 523.00 | 2 250 286.00 |