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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
AH Fonds commercial | 1 277 479.00 | | 1 277 479.00 | 1 277 479.00 |
AP Constructions | 48 936.00 | 46 523.00 | 2 413.00 | 48 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 161.00 | 272 651.00 | 237 510.00 | 510 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 325.00 | 338 931.00 | 1 557 393.00 | 1 896 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880 026.00 | 234 226.00 | 1 645 800.00 | 1 880 026.00 |
BZ Autres créances | 161 932.00 | | 161 932.00 | 161 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 957.00 | | 155 957.00 | 155 957.00 |
CF Disponibilités | 563 432.00 | | 563 432.00 | 563 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 704.00 | | 52 704.00 | 52 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 614.00 | 234 226.00 | 2 581 388.00 | 2 815 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 940.00 | 573 158.00 | 4 138 781.00 | 4 711 940.00 |
CU Autres participations | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 240.00 | 230 240.00 | | 230 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 836.00 | 524 836.00 | | 524 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 864 737.00 | 767 439.00 | | 864 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 802.00 | 258 465.00 | | 290 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 497.00 | 1 804 863.00 | | 1 934 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 416.00 | 161 117.00 | | 228 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 727.00 | 342 349.00 | | 376 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 944.00 | 63 365.00 | | 62 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 042.00 | 865 754.00 | | 979 042.00 |
EA Autres dettes | 10 198.00 | 3 513.00 | | 10 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 546 955.00 | 490 378.00 | | 546 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 284.00 | 1 926 481.00 | | 2 204 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 781.00 | 3 731 344.00 | | 4 138 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 717.00 | 1 841 348.00 | | 2 064 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593.00 | 523.00 | | 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 064.00 | | 164 612.00 | 1 824 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 905.00 | 89 445.00 | 1 896 326.00 | 2 905.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 295.00 | 19 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 905.00 | 71 150.00 | 559 098.00 | 2 905.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 541.00 | | 164 612.00 | 468 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 786.00 | 55 592.00 | 89 446.00 | 372 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 027.00 | 4 026.00 | 18 295.00 | 34 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 759.00 | 51 566.00 | 71 150.00 | 338 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 945.00 | 62 945.00 | | 62 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 620.00 | 386 620.00 | | 386 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 546 956.00 | 546 956.00 | | 546 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 822.00 | 88 256.00 | 139 567.00 | 227 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 750.00 | | | 142 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 522.00 | | | 75 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 704.00 | | | 52 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 213.00 | 2 094 663.00 | 19 550.00 | 2 114 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 285.00 | 2 064 718.00 | 139 567.00 | 2 204 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
ST Autres comptes | 624 515.00 | | | 624 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 303.00 | | | 211 303.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 142.00 | | | 75 142.00 |
YT Sous‐traitance | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 205.00 | | | 63 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 753 131.00 | | | 753 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 726.00 | | | 143 726.00 |
ZE Dividendes | 161 168.00 | | | 161 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 874 071.00 | | | 874 071.00 |