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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 283 179.00 | | 1 283 179.00 | 1 283 179.00 |
AP Constructions | 42 324.00 | 41 010.00 | 1 313.00 | 42 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 296.00 | 262 674.00 | 261 622.00 | 524 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 390.00 | 320 685.00 | 1 586 705.00 | 1 907 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853 463.00 | 132 646.00 | 1 720 816.00 | 1 853 463.00 |
BZ Autres créances | 604 213.00 | | 604 213.00 | 604 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
CF Disponibilités | 599 587.00 | | 599 587.00 | 599 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 695.00 | | 62 695.00 | 62 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 161 985.00 | 132 646.00 | 3 029 339.00 | 3 161 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 069 376.00 | 453 332.00 | 4 616 044.00 | 5 069 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 288 177.00 | | | 288 177.00 |
CU Autres participations | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 230 240.00 | | 248 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 774 608.00 | 524 836.00 | | 774 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 155 539.00 | 864 737.00 | | 1 155 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 687.00 | 290 802.00 | | 234 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 717.00 | 1 934 497.00 | | 2 436 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 232.00 | 228 416.00 | | 181 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 376 727.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 154.00 | 62 944.00 | | 542 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 552.00 | 979 042.00 | | 856 552.00 |
EA Autres dettes | 22 909.00 | 10 198.00 | | 22 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 576 214.00 | 546 955.00 | | 576 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 327.00 | 2 204 284.00 | | 2 179 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 616 044.00 | 4 138 781.00 | | 4 616 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 191.00 | 2 064 717.00 | | 2 067 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 772.00 | 593.00 | | 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 326.00 | | | 1 896 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 907 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 098.00 | | | 559 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 932.00 | 68 112.00 | 86 358.00 | 338 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 758.00 | | 2 758.00 | 19 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 174.00 | 68 112.00 | 83 601.00 | 319 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 155.00 | 542 155.00 | | 542 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 576 214.00 | 576 214.00 | | 576 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
UX Autres créances clients | 604 214.00 | 316 037.00 | 288 177.00 | 604 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 460.00 | 68 324.00 | 112 136.00 | 180 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 039.00 | | | 49 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 402.00 | | | 98 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856 553.00 | 856 553.00 | | 856 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 695.00 | 62 695.00 | | 62 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 539 923.00 | 2 232 196.00 | 307 727.00 | 2 539 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 328.00 | 2 067 192.00 | 112 136.00 | 2 179 328.00 |