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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 696.00 | | 27 696.00 | 27 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 769.00 | 59 502.00 | 27 266.00 | 86 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 091.00 | 78 533.00 | 153 558.00 | 232 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 534.00 | 138 035.00 | 210 498.00 | 348 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 579.00 | 8 503.00 | 58 075.00 | 66 579.00 |
BZ Autres créances | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 69 873.00 | | 69 873.00 | 69 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 784.00 | 8 503.00 | 190 280.00 | 198 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 318.00 | 146 539.00 | 400 779.00 | 547 318.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 997.00 | 109 050.00 | | 176 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 457.00 | 67 947.00 | | 45 457.00 |
DL TOTAL (I) | 231 255.00 | 185 797.00 | | 231 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 297.00 | 35 044.00 | | 61 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 302.00 | 25 846.00 | | 16 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 878.00 | 24 259.00 | | 20 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 044.00 | 76 622.00 | | 71 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 524.00 | 161 773.00 | | 169 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 779.00 | 347 571.00 | | 400 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 022.00 | 138 187.00 | | 131 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 269.00 | | 581 269.00 | 581 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 269.00 | | 581 269.00 | 581 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 503.00 | |
GE Autres charges | | | 55 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 5.00 | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 5.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 414.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | -5 029.00 | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 277.00 | 19 641.00 | | 12 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 640.00 | 558 730.00 | | 589 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 183.00 | 490 782.00 | | 544 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 457.00 | 67 947.00 | | 45 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 808.00 | | 82 727.00 | 265 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 134.00 | | 82 727.00 | 236 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 581.00 | 44 454.00 | | 93 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 581.00 | 44 454.00 | | 93 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 616.00 | 8 504.00 | 5 616.00 | 5 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 616.00 | 8 504.00 | 5 616.00 | 5 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 616.00 | 8 504.00 | 5 616.00 | 5 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 504.00 | 5 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
UX Autres créances clients | 46 170.00 | | | 46 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VC Groupe et associés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 260.00 | 22 758.00 | 38 502.00 | 61 260.00 |
VI Groupe et associés | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 197.00 | 97 230.00 | 1 967.00 | 99 197.00 |
VW T.V.A. | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 524.00 | 131 022.00 | 38 502.00 | 169 524.00 |